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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AP Constructions | 8 110.00 | 7 279.00 | 830.00 | 8 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 841.00 | 18 785.00 | 3 056.00 | 21 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 273.00 | 117 033.00 | 16 239.00 | 133 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 931.00 | 143 744.00 | 337 186.00 | 480 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BZ Autres créances | 3 477.00 | | 3 477.00 | 3 477.00 |
CF Disponibilités | 367 073.00 | | 367 073.00 | 367 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 639.00 | | 6 639.00 | 6 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 690.00 | | 381 690.00 | 381 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 622.00 | 143 744.00 | 718 877.00 | 862 622.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
CU Autres participations | 22 070.00 | | 22 070.00 | 22 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 830.00 | 184 830.00 | | 184 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
DG Autres réserves | 190 897.00 | 177 230.00 | | 190 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 851.00 | 53 667.00 | | 118 851.00 |
DL TOTAL (I) | 496 922.00 | 418 071.00 | | 496 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 20 554.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 096.00 | 57 766.00 | | 56 096.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 112.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 744.00 | 2 201.00 | | 3 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 114.00 | 48 875.00 | | 62 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 954.00 | 140 510.00 | | 221 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 877.00 | 558 582.00 | | 718 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 954.00 | 130 390.00 | | 131 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 990.00 | | 2 941.00 | 477 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 480 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 646.00 | | | 290 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 465.00 | | 2 760.00 | 160 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 879.00 | | 181.00 | 26 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 450.00 | 4 295.00 | | 139 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 646.00 | | | 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 803.00 | 4 295.00 | | 138 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 210.00 | 118 210.00 | | 118 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 160.00 | | 22 160.00 | 22 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 117.00 | 10 117.00 | | 10 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 277.00 | 10 117.00 | 22 160.00 | 32 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 955.00 | 121 955.00 | 100 000.00 | 221 955.00 |