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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AP Constructions | 8 110.00 | 6 579.00 | 1 531.00 | 8 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 841.00 | 17 809.00 | 4 032.00 | 21 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 513.00 | 114 415.00 | 16 098.00 | 130 513.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 888.00 | | 21 888.00 | 21 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 990.00 | 139 449.00 | 338 540.00 | 477 990.00 |
BZ Autres créances | 17 064.00 | | 17 064.00 | 17 064.00 |
CF Disponibilités | 197 752.00 | | 197 752.00 | 197 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 224.00 | | 5 224.00 | 5 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 041.00 | | 220 041.00 | 220 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 031.00 | 139 449.00 | 558 582.00 | 698 031.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 830.00 | 184 830.00 | | 184 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
DG Autres réserves | 177 230.00 | 148 259.00 | | 177 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 667.00 | 88 970.00 | | 53 667.00 |
DL TOTAL (I) | 418 071.00 | 424 404.00 | | 418 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 554.00 | 44 264.00 | | 20 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 766.00 | 122.00 | | 57 766.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 112.00 | | | 11 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 201.00 | 7 147.00 | | 2 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 875.00 | 52 589.00 | | 48 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 510.00 | 104 123.00 | | 140 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 582.00 | 528 528.00 | | 558 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 104 123.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 807.00 | | 5 910.00 | 486 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 727.00 | 26 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 727.00 | 477 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 646.00 | | | 290 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 555.00 | | 5 910.00 | 154 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 606.00 | | | 41 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 423.00 | 5 027.00 | | 134 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 646.00 | | | 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 777.00 | 5 027.00 | | 133 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 642.00 | 106 642.00 | | 106 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 979.00 | | 21 979.00 | 21 979.00 |
UX Autres créances clients | 17 064.00 | 17 064.00 | | 17 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 554.00 | 20 554.00 | | 20 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 268.00 | 22 289.00 | 21 979.00 | 44 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 399.00 | 129 399.00 | | 129 399.00 |