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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 61 810.00 | 15 275.00 | 46 535.00 | 61 810.00 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 264.00 | 23 399.00 | 91 866.00 | 115 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 074.00 | 38 673.00 | 568 401.00 | 607 074.00 |
BT Marchandises | 5 864.00 | | 5 864.00 | 5 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 353.00 | | 12 353.00 | 12 353.00 |
BZ Autres créances | 31 086.00 | | 31 086.00 | 31 086.00 |
CF Disponibilités | 37 103.00 | | 37 103.00 | 37 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 514.00 | | 88 514.00 | 88 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 588.00 | 38 673.00 | 656 915.00 | 695 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | 10 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 183.00 | 48 495.00 | | 7 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 909.00 | 8 688.00 | | 22 909.00 |
DL TOTAL (I) | 101 092.00 | 78 183.00 | | 101 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 762.00 | 367 513.00 | | 317 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 025.00 | 172 110.00 | | 127 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 805.00 | 48 431.00 | | 79 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 231.00 | 26 139.00 | | 31 231.00 |
EA Autres dettes | | 21 455.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 555 823.00 | 635 649.00 | | 555 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 915.00 | 713 832.00 | | 656 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 810.00 | | 103 229.00 | 561 810.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 810.00 | | | 61 810.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 965.00 | 607 074.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 61 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 965.00 | 115 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 000.00 | | 103 229.00 | 70 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 896.00 | 35 626.00 | 4 849.00 | 7 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 913.00 | 12 362.00 | | 2 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 983.00 | 23 264.00 | 4 849.00 | 4 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 805.00 | 79 805.00 | | 79 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 231.00 | 31 231.00 | | 31 231.00 |
UX Autres créances clients | 12 353.00 | 12 353.00 | | 12 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 762.00 | | 317 762.00 | 317 762.00 |
VI Groupe et associés | 127 025.00 | 127 025.00 | | 127 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 087.00 | 31 087.00 | | 31 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 547.00 | 45 547.00 | | 45 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 823.00 | 238 061.00 | 317 762.00 | 555 823.00 |