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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 61 810.00 | 52 360.00 | 9 449.00 | 61 810.00 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 700.00 | 64 600.00 | 8 100.00 | 72 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 819.00 | 116 960.00 | 450 858.00 | 567 819.00 |
BT Marchandises | 6 886.00 | | 6 886.00 | 6 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 521.00 | | 22 521.00 | 22 521.00 |
BZ Autres créances | 2 328.00 | | 2 329.00 | 2 328.00 |
CF Disponibilités | 9 354.00 | | 9 354.00 | 9 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 737.00 | | 738.00 | 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 828.00 | | 41 828.00 | 41 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 647.00 | 116 960.00 | 492 686.00 | 609 647.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 215.00 | 273.00 | | -5 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -321.00 | -5 489.00 | | -321.00 |
DL TOTAL (I) | 107 462.00 | 107 784.00 | | 107 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 655.00 | 368 843.00 | | 277 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 338.00 | 30 354.00 | | 2 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 981.00 | 70 442.00 | | 84 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 249.00 | 18 028.00 | | 20 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 224.00 | 487 668.00 | | 385 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 686.00 | 595 453.00 | | 492 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 316.00 | 487 668.00 | | 228 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 132.00 | | 1 686.00 | 566 132.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 810.00 | | | 61 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 567 819.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 61 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 700.00 | | | 72 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 622.00 | | 1 686.00 | 1 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 368.00 | 24 592.00 | 116 960.00 | 92 368.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 998.00 | 12 362.00 | 52 360.00 | 39 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 370.00 | 12 230.00 | 64 600.00 | 52 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 981.00 | 84 981.00 | | 84 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 196.00 | 7 196.00 | | 7 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
UX Autres créances clients | 22 521.00 | 22 521.00 | | 22 521.00 |
VB T. V. A. | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 655.00 | 120 748.00 | 156 907.00 | 277 655.00 |
VI Groupe et associés | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 909.00 | | | 84 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 897.00 | 28 897.00 | | 28 897.00 |
VW T.V.A. | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 224.00 | 228 316.00 | 156 907.00 | 385 224.00 |