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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 61 810.00 | 39 999.00 | 21 811.00 | 61 810.00 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 700.00 | 52 370.00 | 20 330.00 | 72 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 133.00 | 92 369.00 | 473 764.00 | 566 133.00 |
BT Marchandises | 7 834.00 | | 7 834.00 | 7 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 649.00 | | 12 649.00 | 12 649.00 |
BZ Autres créances | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
CF Disponibilités | 95 581.00 | | 95 581.00 | 95 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 689.00 | | 121 689.00 | 121 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 822.00 | 92 369.00 | 595 453.00 | 687 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 102 000.00 | 90 000.00 | | 102 000.00 |
DH Report à nouveau | 273.00 | 92.00 | | 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 489.00 | 12 182.00 | | -5 489.00 |
DL TOTAL (I) | 107 784.00 | 113 273.00 | | 107 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 844.00 | 375 099.00 | | 368 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 354.00 | 85 554.00 | | 30 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 443.00 | 81 397.00 | | 70 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 028.00 | 16 581.00 | | 18 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 669.00 | 558 632.00 | | 487 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 453.00 | 671 905.00 | | 595 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 510.00 | | 1 623.00 | 564 510.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 810.00 | | | 61 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 566 133.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 61 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 700.00 | | | 72 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 623.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 857.00 | 27 512.00 | 92 369.00 | 64 857.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 637.00 | 12 362.00 | 39 999.00 | 27 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 220.00 | 15 150.00 | 52 370.00 | 37 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 443.00 | 70 443.00 | | 70 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 354.00 | 30 354.00 | | 30 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
UX Autres créances clients | 12 649.00 | 12 649.00 | | 12 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 844.00 | | 187 221.00 | 368 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 028.00 | 18 028.00 | | 18 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 897.00 | 18 274.00 | 1 623.00 | 19 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 669.00 | 118 825.00 | 187 221.00 | 487 669.00 |