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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 51 241.00 | 34 845.00 | 16 396.00 | 51 241.00 |
040 Immobilisations financières | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 322.00 | 34 845.00 | 17 477.00 | 52 322.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
060 Stock marchandises | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 455.00 | | 5 455.00 | 5 455.00 |
072 Créances – Autres | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 14 706.00 | | 14 706.00 | 14 706.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 481.00 | | 27 481.00 | 27 481.00 |
110 Total général Actif | 79 803.00 | 34 845.00 | 44 958.00 | 79 803.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 907.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 932.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 784.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 873.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 295.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 426.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 375.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 365.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 085.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 958.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 533.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 644.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 159 225.00 | 193 169.00 | | 159 225.00 |
222 Production stockée | -4 536.00 | 8 536.00 | | -4 536.00 |
230 Autres produits | 394.00 | 12.00 | | 394.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 083.00 | 201 717.00 | | 155 083.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 173.00 | 30 053.00 | | 33 173.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -885.00 | | | -885.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 541.00 | | |
242 Autres charges externes. | 43 377.00 | 54 315.00 | | 43 377.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 949.00 | | | 949.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 992.00 | 1 931.00 | | 992.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 907.00 | 48 120.00 | | 48 907.00 |
252 Charges sociales | 23 756.00 | 24 611.00 | | 23 756.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 842.00 | 1 359.00 | | 3 842.00 |
262 Autres charges | 984.00 | 2.00 | | 984.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 145.00 | 160 932.00 | | 154 145.00 |
270 Résultat d’exploitation | 938.00 | 40 785.00 | | 938.00 |
290 Produits exceptionnels | 644.00 | | | 644.00 |
294 Charges financières | 354.00 | 169.00 | | 354.00 |
300 Charges exceptionnelles | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 184.00 | 6 051.00 | | 184.00 |
310 Bénéfice ou perte | 784.00 | 34 305.00 | | 784.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 533.00 | | | 533.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 955.00 | | | 36 955.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 533.00 | | | 15 533.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 166.00 | | | 166.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 644.00 | | | 644.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 644.00 | | | 644.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 140.00 | | | 18 140.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 511.00 | | | 8 511.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |