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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 57 167.00 | 44 352.00 | 12 815.00 | 57 167.00 |
040 Immobilisations financières | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 248.00 | 44 352.00 | 13 896.00 | 58 248.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 204.00 | | 7 204.00 | 7 204.00 |
072 Créances – Autres | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 47 819.00 | | 47 819.00 | 47 819.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 632.00 | | 58 632.00 | 58 632.00 |
110 Total général Actif | 116 880.00 | 44 352.00 | 72 528.00 | 116 880.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 907.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 868.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 026.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 273.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 392.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 188.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 838.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 503.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 528.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 144.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 177 945.00 | 153 043.00 | | 177 945.00 |
222 Production stockée | -9 452.00 | 5 452.00 | | -9 452.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 18.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 499.00 | 158 514.00 | | 168 499.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 952.00 | 29 284.00 | | 27 952.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 230.00 | 430.00 | | 230.00 |
242 Autres charges externes. | 49 551.00 | 39 210.00 | | 49 551.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 185.00 | 1 069.00 | | 1 185.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 473.00 | 45 145.00 | | 39 473.00 |
252 Charges sociales | 19 411.00 | 21 223.00 | | 19 411.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 104.00 | 4 403.00 | | 5 104.00 |
262 Autres charges | 1 192.00 | 1 983.00 | | 1 192.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 098.00 | 142 746.00 | | 144 098.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 401.00 | 15 768.00 | | 24 401.00 |
280 Produits financiers | 58.00 | | | 58.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
294 Charges financières | 118.00 | 120.00 | | 118.00 |
300 Charges exceptionnelles | 851.00 | 149.00 | | 851.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 563.00 | 2 347.00 | | 3 563.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 000.00 | 13 152.00 | | 21 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 104.00 | | | 53 104.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 028.00 | | | 18 028.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 519.00 | | | 8 519.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |