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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 52 023.00 | 39 247.00 | 12 776.00 | 52 023.00 |
040 Immobilisations financières | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 104.00 | 39 247.00 | 13 857.00 | 53 104.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 452.00 | | 9 452.00 | 9 452.00 |
060 Stock marchandises | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 39 750.00 | | 39 750.00 | 39 750.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 999.00 | | 49 999.00 | 49 999.00 |
110 Total général Actif | 103 103.00 | 39 247.00 | 63 855.00 | 103 103.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 907.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 716.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 152.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 025.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 287.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 905.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 431.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 638.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 830.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 855.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 782.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 043.00 | 159 225.00 | | 153 043.00 |
222 Production stockée | 5 452.00 | -4 536.00 | | 5 452.00 |
230 Autres produits | 18.00 | 394.00 | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 514.00 | 155 083.00 | | 158 514.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 284.00 | 33 173.00 | | 29 284.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 430.00 | -885.00 | | 430.00 |
242 Autres charges externes. | 39 210.00 | 43 377.00 | | 39 210.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 069.00 | 992.00 | | 1 069.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 145.00 | 48 907.00 | | 45 145.00 |
252 Charges sociales | 21 223.00 | 23 756.00 | | 21 223.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 403.00 | 3 842.00 | | 4 403.00 |
262 Autres charges | 1 983.00 | 984.00 | | 1 983.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 746.00 | 154 145.00 | | 142 746.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 768.00 | 938.00 | | 15 768.00 |
290 Produits exceptionnels | | 644.00 | | |
294 Charges financières | 120.00 | 354.00 | | 120.00 |
300 Charges exceptionnelles | 149.00 | 260.00 | | 149.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 347.00 | 184.00 | | 2 347.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 152.00 | 784.00 | | 13 152.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 782.00 | | | 782.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 322.00 | | | 52 322.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 782.00 | | | 782.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 430.00 | | | 18 430.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 753.00 | | | 8 753.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |