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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
AP Constructions | 160 488.00 | 51 638.00 | 108 850.00 | 160 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 077.00 | 20 452.00 | 11 625.00 | 32 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 765.00 | 72 090.00 | 517 675.00 | 589 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BZ Autres créances | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
CF Disponibilités | 80 926.00 | | 80 926.00 | 80 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 435.00 | | 85 435.00 | 85 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 200.00 | 72 090.00 | 603 110.00 | 675 200.00 |
CU Autres participations | 381 000.00 | | 381 000.00 | 381 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 317 290.00 | 314 143.00 | | 317 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 321.00 | 18 147.00 | | 4 321.00 |
DL TOTAL (I) | 453 612.00 | 464 290.00 | | 453 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 082.00 | 114 553.00 | | 144 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 080.00 | 17 450.00 | | 1 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | 4 898.00 | | 1 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 357.00 | 2 014.00 | | 2 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 499.00 | 138 914.00 | | 149 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 110.00 | 603 205.00 | | 603 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 559.00 | 40 095.00 | | 28 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | 50.00 | | 51.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 97 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 371.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 364.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 100.00 | | | -10 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 214.00 | 97 217.00 | | 97 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 893.00 | 79 070.00 | | 92 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 321.00 | 18 147.00 | | 4 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 970.00 | | 45 280.00 | 577 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 485.00 | 589 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 485.00 | 208 765.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 970.00 | | 45 280.00 | 196 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381 000.00 | | | 381 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 626.00 | 23 464.00 | 16 000.00 | 64 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 626.00 | 23 464.00 | 16 000.00 | 64 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 031.00 | 23 091.00 | 96 896.00 | 144 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 507.00 | | | 20 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 499.00 | 28 559.00 | 96 896.00 | 149 499.00 |