| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
AP Constructions | 160 487.00 | 62 546.00 | 97 940.00 | 160 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 077.00 | 23 659.00 | 8 417.00 | 32 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 764.00 | 86 206.00 | 503 558.00 | 589 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BZ Autres créances | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
CF Disponibilités | 86 069.00 | | 86 069.00 | 86 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 592.00 | | 90 592.00 | 90 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 357.00 | 86 206.00 | 594 150.00 | 680 357.00 |
CU Autres participations | 381 000.00 | | 381 000.00 | 381 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 321 611.00 | | | 321 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 272.00 | | | 14 272.00 |
DL TOTAL (I) | 467 883.00 | | | 467 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 236.00 | | | 121 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 267.00 | | | 126 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 150.00 | | | 594 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 767.00 | | | 28 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | | | 51.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 237.00 | | 97 237.00 | 97 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 237.00 | | 97 237.00 | 97 237.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 272.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 437.00 | | | 98 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 165.00 | | | 84 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 272.00 | | | 14 272.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 765.00 | | | 589 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 589 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 765.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 765.00 | | | 208 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381 000.00 | | | 381 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 090.00 | 14 116.00 | | 72 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 090.00 | 14 116.00 | | 72 090.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 185.00 | 23 685.00 | 95 610.00 | 121 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 267.00 | 28 767.00 | 95 610.00 | 126 267.00 |