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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 2.00 | |
AN Terrains | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
AP Constructions | 160 488.00 | 72 949.00 | 87 538.00 | 160 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 077.00 | 26 361.00 | 5 716.00 | 32 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 765.00 | 99 310.00 | 490 455.00 | 589 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
BZ Autres créances | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
CF Disponibilités | 76 856.00 | | 76 856.00 | 76 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 904.00 | | 78 904.00 | 78 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 669.00 | 99 310.00 | 569 359.00 | 668 669.00 |
CU Autres participations | 381 000.00 | | 381 000.00 | 381 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | 1.00 | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 320 884.00 | | | 320 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454.00 | | | 454.00 |
DL TOTAL (I) | 453 338.00 | | | 453 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 743.00 | | | 97 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 199.00 | | | 15 199.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 021.00 | | | 116 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 359.00 | | | 569 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 616.00 | | | 42 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 260.00 | | 97 260.00 | 97 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 260.00 | | 97 260.00 | 97 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 104.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 884.00 | | | 14 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 464.00 | | | 98 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 009.00 | | | 98 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 454.00 | | | 454.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 765.00 | | | 589 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 589 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 765.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 765.00 | | | 208 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381 000.00 | | | 381 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 206.00 | 13 104.00 | | 86 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 206.00 | 13 104.00 | | 86 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 743.00 | 24 339.00 | 73 405.00 | 97 743.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 298.00 | 16 298.00 | | 16 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 021.00 | 42 616.00 | 73 405.00 | 116 021.00 |