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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AP Constructions | 320 000.00 | 53 511.00 | 266 489.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 221.00 | 142 466.00 | 91 756.00 | 234 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 991.00 | 11 810.00 | 15 181.00 | 26 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 527.00 | 207 787.00 | 593 741.00 | 801 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 123.00 | | 14 123.00 | 14 123.00 |
BT Marchandises | 5 138.00 | | 5 138.00 | 5 138.00 |
BZ Autres créances | 71 816.00 | | 71 816.00 | 71 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
CF Disponibilités | 91 917.00 | | 91 917.00 | 91 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 994.00 | | 442 994.00 | 442 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 521.00 | 207 787.00 | 1 036 735.00 | 1 244 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 441 416.00 | | | 441 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 342.00 | | | 70 342.00 |
DL TOTAL (I) | 520 557.00 | | | 520 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 380.00 | | | 422 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 006.00 | | | 41 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 611.00 | | | 47 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 177.00 | | | 516 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 735.00 | | | 1 036 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 037.00 | | | 167 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 038.00 | | 60 038.00 | 60 038.00 |
FD Production vendue biens | 971 795.00 | | 971 795.00 | 971 795.00 |
FG Production vendue services | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 033 644.00 | | 1 033 644.00 | 1 033 644.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 035 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 307 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 945 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 651.00 | | | 15 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | | | 74.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74.00 | | | 74.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74.00 | | | -74.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 914.00 | | | 9 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 036 808.00 | | | 1 036 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 966 466.00 | | | 966 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 342.00 | | | 70 342.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 465.00 | | 8 062.00 | 793 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 801 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 581 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 150.00 | | 8 062.00 | 573 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | | | 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 094.00 | 70 693.00 | | 137 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 094.00 | 70 693.00 | | 137 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 006.00 | 41 006.00 | | 41 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 271.00 | 34 271.00 | | 34 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VB T. V. A. | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 380.00 | 73 240.00 | 349 140.00 | 422 380.00 |
VI Groupe et associés | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 098.00 | | | 59 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 708.00 | 48 708.00 | | 48 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 228.00 | 22 228.00 | | 22 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 116.00 | 71 816.00 | 300.00 | 72 116.00 |
VW T.V.A. | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 177.00 | 167 037.00 | 349 140.00 | 516 177.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 488.00 | | | 6 488.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
ST Autres comptes | 93 302.00 | | | 93 302.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 240.00 | | | 25 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 867.00 | | | 7 867.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 826.00 | | | 63 826.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 557.00 | | | 45 557.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 874.00 | | | 103 874.00 |