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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AP Constructions | 320 000.00 | 69 511.00 | 250 489.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 868.00 | 191 184.00 | 91 684.00 | 282 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 570.00 | 17 900.00 | 13 670.00 | 31 570.00 |
AV Immobilisations en cours | 177 886.00 | | 177 886.00 | 177 886.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 032 639.00 | 278 595.00 | 754 044.00 | 1 032 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 078.00 | | 17 078.00 | 17 078.00 |
BT Marchandises | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
BZ Autres créances | 88 311.00 | | 88 311.00 | 88 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
CF Disponibilités | 106 107.00 | | 106 107.00 | 106 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 894.00 | | 472 894.00 | 472 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 534.00 | 278 595.00 | 1 226 939.00 | 1 505 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 511 757.00 | | | 511 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 100.00 | | | 47 100.00 |
DL TOTAL (I) | 567 657.00 | | | 567 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 407.00 | | | 554 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 106.00 | | | 39 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 858.00 | | | 59 858.00 |
EA Autres dettes | 729.00 | | | 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 282.00 | | | 659 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 939.00 | | | 1 226 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 982.00 | | | 347 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 416.00 | | 67 416.00 | 67 416.00 |
FD Production vendue biens | 1 061 007.00 | | 1 061 007.00 | 1 061 007.00 |
FG Production vendue services | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 130 050.00 | | 1 130 050.00 | 1 130 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 142 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 338 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 083 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 724.00 | | | 12 724.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 821.00 | | | 7 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 145 157.00 | | | 1 145 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 098 057.00 | | | 1 098 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 100.00 | | | 47 100.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 527.00 | | 231 112.00 | 801 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 032 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 812 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 212.00 | | 231 112.00 | 581 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | | | 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 787.00 | 70 808.00 | | 207 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 787.00 | 70 808.00 | | 207 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 106.00 | 39 106.00 | | 39 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 923.00 | 27 923.00 | | 27 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 125.00 | 25 125.00 | | 25 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VB T. V. A. | 39 460.00 | 39 460.00 | | 39 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 554 407.00 | 243 107.00 | 101 200.00 | 554 407.00 |
VI Groupe et associés | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 203 545.00 | | | 203 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 517.00 | | | 71 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 672.00 | 36 672.00 | | 36 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 178.00 | 12 178.00 | | 12 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 611.00 | 88 311.00 | 300.00 | 88 611.00 |
VW T.V.A. | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 282.00 | 347 982.00 | 101 200.00 | 659 282.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 008.00 | | | 7 008.00 |
ST Autres comptes | 123 718.00 | | | 123 718.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 492.00 | | | 6 492.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 396.00 | | | 19 396.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 267.00 | | | 71 267.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 353.00 | | | 65 353.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 218.00 | | | 137 218.00 |