| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AP Constructions | 320 000.00 | 85 511.00 | 234 489.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 868.00 | 234 868.00 | 48 000.00 | 282 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 872.00 | 57 418.00 | 205 454.00 | 262 872.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 086 055.00 | 377 797.00 | 708 258.00 | 1 086 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 673.00 | | 13 673.00 | 13 673.00 |
BT Marchandises | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
BZ Autres créances | 47 264.00 | | 47 264.00 | 47 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
CF Disponibilités | 141 068.00 | | 141 068.00 | 141 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 562.00 | | 464 562.00 | 464 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 617.00 | 377 797.00 | 1 172 820.00 | 1 550 617.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 558 857.00 | | | 558 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 208.00 | | | 17 208.00 |
DL TOTAL (I) | 584 864.00 | | | 584 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 102.00 | | | 480 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 526.00 | | | 59 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 387.00 | | | 43 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 956.00 | | | 587 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 820.00 | | | 1 172 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 715.00 | | | 484 715.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 829.00 | | 78 829.00 | 78 829.00 |
FD Production vendue biens | 1 091 469.00 | | 1 091 469.00 | 1 091 469.00 |
FG Production vendue services | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 171 727.00 | | 1 171 727.00 | 1 171 727.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 184 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 358 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 157 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 987.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 321.00 | | | 11 321.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 188 085.00 | | | 1 188 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 170 878.00 | | | 1 170 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 208.00 | | | 17 208.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 509.00 | | | 6 509.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 032 639.00 | | 233 956.00 | 1 032 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 177 886.00 | 2 654.00 | 1 086 055.00 | 177 886.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 177 886.00 | 2 654.00 | 865 740.00 | 177 886.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 812 324.00 | | 233 956.00 | 812 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | | | 315.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 177 886.00 | | | 177 886.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 595.00 | 101 856.00 | 2 654.00 | 278 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 595.00 | 101 856.00 | 2 654.00 | 278 595.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 526.00 | 59 526.00 | | 59 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 794.00 | 30 794.00 | | 30 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 836.00 | 5 836.00 | | 5 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VB T. V. A. | 33 597.00 | 33 597.00 | | 33 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 102.00 | 376 861.00 | 103 241.00 | 480 102.00 |
VI Groupe et associés | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 368.00 | | | 21 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 673.00 | | | 95 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 772.00 | 12 772.00 | | 12 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 675.00 | 48 375.00 | 300.00 | 48 675.00 |
VW T.V.A. | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 956.00 | 484 715.00 | 103 241.00 | 587 956.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 935.00 | | | 17 935.00 |
ST Autres comptes | 92 993.00 | | | 92 993.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 712.00 | | | 8 712.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 141.00 | | | 13 141.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 018.00 | | | 7 018.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 140.00 | | | 74 140.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 615.00 | | | 63 615.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 640.00 | | | 119 640.00 |