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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
028 Immobilisations corporelles | 138 670.00 | 35 988.00 | 102 682.00 | 138 670.00 |
040 Immobilisations financières | 6 959 706.00 | 3 000.00 | 6 956 706.00 | 6 959 706.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 099 416.00 | 40 028.00 | 7 059 388.00 | 7 099 416.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 929.00 | 3 441.00 | 43 488.00 | 46 929.00 |
072 Créances – Autres | 3 108 356.00 | | 3 108 356.00 | 3 108 356.00 |
084 Disponibilités | 1 125 148.00 | | 1 125 148.00 | 1 125 148.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 284 198.00 | 3 441.00 | 4 280 757.00 | 4 284 198.00 |
110 Total général Actif | 11 383 614.00 | 43 469.00 | 11 340 145.00 | 11 383 614.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 205 096.00 | |
126 Réserve légale | | | 53 663.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 046 912.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 907 811.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 90 780.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 662.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 312 924.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 141 226.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 255 491.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 112 280.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 147.00 | | |
172 Autres dettes | | | 518 223.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 885 995.00 | |
180 Total général Passif | | | 11 340 145.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 131 309.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 43 225.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 148 967.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 033.00 | 236 050.00 | | 35 033.00 |
230 Autres produits | 12 617.00 | 13 363.00 | | 12 617.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 47 649.00 | 249 413.00 | | 47 649.00 |
242 Autres charges externes. | 126 449.00 | 83 451.00 | | 126 449.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 475.00 | 494.00 | | 2 475.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 239.00 | 77 252.00 | | 92 239.00 |
252 Charges sociales | 49 730.00 | 34 513.00 | | 49 730.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 250.00 | 17 689.00 | | 21 250.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 293 245.00 | 214 500.00 | | 293 245.00 |
270 Résultat d’exploitation | -245 595.00 | 34 913.00 | | -245 595.00 |
280 Produits financiers | 372 911.00 | 102 577.00 | | 372 911.00 |
290 Produits exceptionnels | 59 514.00 | 10 441.00 | | 59 514.00 |
294 Charges financières | 63 954.00 | 99 597.00 | | 63 954.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32 096.00 | 7 670.00 | | 32 096.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -600.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 90 780.00 | 41 264.00 | | 90 780.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 108 354.00 | | | 108 354.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 022 955.00 | | | 2 022 955.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 051 602.00 | | | 5 051 602.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 131 309.00 | | | 2 131 309.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 83 495.00 | | | 83 495.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 23 412.00 | | | 23 412.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 43 225.00 | | | 43 225.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 19 813.00 | | | 19 813.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 8 662.00 | | | 8 662.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 14 445.00 | | | 14 445.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 762.00 | | | 9 762.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 14 445.00 | | | 14 445.00 |