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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
028 Immobilisations corporelles | 140 985.00 | 58 585.00 | 82 400.00 | 140 985.00 |
040 Immobilisations financières | 6 951 006.00 | 3 000.00 | 6 948 006.00 | 6 951 006.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 093 031.00 | 62 625.00 | 7 030 406.00 | 7 093 031.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 83 159.00 | 1 241.00 | 81 918.00 | 83 159.00 |
072 Créances – Autres | 2 786 658.00 | | 2 786 658.00 | 2 786 658.00 |
084 Disponibilités | 1 290 734.00 | | 1 290 734.00 | 1 290 734.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 161 737.00 | 1 241.00 | 4 160 496.00 | 4 161 737.00 |
110 Total général Actif | 11 254 768.00 | 63 866.00 | 11 190 902.00 | 11 254 768.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 205 096.00 | |
126 Réserve légale | | | 58 202.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 046 912.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 844 052.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 111 651.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 36 890.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 302 803.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 102 818.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 114 113.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 82 365.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 285.00 | | |
172 Autres dettes | | | 588 804.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 785 281.00 | |
180 Total général Passif | | | 11 190 902.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 315.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 003 728.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 210.00 | 35 033.00 | | 69 210.00 |
230 Autres produits | 17 813.00 | 12 617.00 | | 17 813.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 023.00 | 47 649.00 | | 87 023.00 |
242 Autres charges externes. | 76 923.00 | 126 449.00 | | 76 923.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 439.00 | 2 475.00 | | 439.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 149.00 | 92 239.00 | | 77 149.00 |
252 Charges sociales | 24 195.00 | 49 730.00 | | 24 195.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 597.00 | 21 250.00 | | 22 597.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 100.00 | | |
262 Autres charges | 2 205.00 | 1.00 | | 2 205.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 508.00 | 293 245.00 | | 203 508.00 |
270 Résultat d’exploitation | -116 484.00 | -245 595.00 | | -116 484.00 |
280 Produits financiers | 246 772.00 | 372 911.00 | | 246 772.00 |
290 Produits exceptionnels | 116 254.00 | 59 514.00 | | 116 254.00 |
294 Charges financières | 82 948.00 | 63 954.00 | | 82 948.00 |
300 Charges exceptionnelles | 51 943.00 | 32 096.00 | | 51 943.00 |
310 Bénéfice ou perte | 111 651.00 | 90 780.00 | | 111 651.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 099 416.00 | | | 7 099 416.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 842.00 | | | 28 842.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 671.00 | | | 7 671.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 28 228.00 | | | 28 228.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 38 408.00 | | | 38 408.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 28 228.00 | | | 28 228.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 40 608.00 | | | 40 608.00 |