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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 463.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 62 144.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 354 328.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 4 829 213.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 30 432.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 801 579.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 528 192.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 805.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 4 361 007.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 9 190 220.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 410 263.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 205 000.00 | 4 205 000.00 | | 4 205 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 785.00 | 58 202.00 | | 63 785.00 |
DG Autres réserves | 1 052 980.00 | 1 046 912.00 | | 1 052 980.00 |
DH Report à nouveau | 1 844 052.00 | 1 844 052.00 | | 1 844 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512 919.00 | 111 651.00 | | 512 919.00 |
DK Provisions réglementées | | 36 890.00 | | |
DL TOTAL (I) | 7 678 832.00 | 7 302 803.00 | | 7 678 832.00 |
DP Provisions pour risques | 81 862.00 | 102 818.00 | | 81 862.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 862.00 | 102 818.00 | | 81 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 877 334.00 | 3 114 113.00 | | 877 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470 823.00 | 565 900.00 | | 470 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 200.00 | 81 865.00 | | 65 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 666.00 | 22 903.00 | | 15 666.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 429 526.00 | 3 785 281.00 | | 1 429 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 190 220.00 | 11 190 902.00 | | 9 190 220.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 470 823.00 | | | 470 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 63 588.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 63 588.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -9 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 661.00 | |
GE Autres charges | | | 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -212 254.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 77 846.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 910 466.00 | | | 2 910 466.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 846.00 | 38 408.00 | | 57 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 968 312.00 | 116 254.00 | | 2 968 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 292.00 | 215.00 | | 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 261 140.00 | 23 500.00 | | 2 261 140.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 28 228.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 261 432.00 | 51 943.00 | | 2 261 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 706 880.00 | 64 311.00 | | 706 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 050.00 | | | 44 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 203 244.00 | 450 050.00 | | 3 203 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 690 326.00 | 338 399.00 | | 2 690 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 512 919.00 | 111 651.00 | | 512 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 093 031.00 | | 84 868.00 | 7 093 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 263 401.00 | 4 767 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 263 401.00 | 4 914 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 984.00 | | 4 868.00 | 140 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 951 006.00 | | 80 000.00 | 6 951 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 625.00 | 22 661.00 | | 59 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 585.00 | 22 661.00 | | 58 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 36 890.00 | | 36 890.00 | 36 890.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 817.00 | | 20 955.00 | 102 817.00 |
6T Sur comptes clients | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 948.00 | | 57 845.00 | 143 948.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 57 845.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 199.00 | | 65 199.00 | 65 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 587.00 | | 6 587.00 | 6 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 404.00 | | 3 404.00 | 3 404.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 851.00 | | 77 851.00 | 77 851.00 |
UX Autres créances clients | 30 189.00 | 30 189.00 | | 30 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VB T. V. A. | 31 879.00 | 31 879.00 | | 31 879.00 |
VC Groupe et associés | 2 737 571.00 | 2 737 571.00 | | 2 737 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 877 333.00 | | 251 701.00 | 877 333.00 |
VI Groupe et associés | 470 823.00 | | 470 823.00 | 470 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 857.00 | 23 857.00 | | 23 857.00 |
VP Divers | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 804.00 | 7 804.00 | | 7 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 911 908.00 | 2 834 056.00 | 77 851.00 | 2 911 908.00 |
VW T.V.A. | 5 546.00 | | 5 546.00 | 5 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 429 526.00 | | 803 893.00 | 1 429 526.00 |