| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 776 504.00 | 194 015.00 | 582 488.00 | 776 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 764.00 | 2 031.00 | 733.00 | 2 764.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 779 268.00 | 196 047.00 | 583 221.00 | 779 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 726 920.00 | | 726 920.00 | 726 920.00 |
BZ Autres créances | 57 508.00 | | 57 508.00 | 57 508.00 |
CF Disponibilités | 144 399.00 | | 144 399.00 | 144 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 006.00 | | 74 006.00 | 74 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 835.00 | | 1 002 835.00 | 1 002 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 782 103.00 | 196 047.00 | 1 586 056.00 | 1 782 103.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 212 826.00 | 145 137.00 | | 212 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 805.00 | 67 689.00 | | 124 805.00 |
DL TOTAL (I) | 392 632.00 | 267 826.00 | | 392 632.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 390 411.00 | 67 236.00 | | 390 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 699.00 | 443.00 | | 34 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 492.00 | 245 096.00 | | 85 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 283.00 | 152 040.00 | | 598 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 068.00 | 55 705.00 | | 49 068.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 670.00 | | | 34 670.00 |
EA Autres dettes | 797.00 | 19 440.00 | | 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 193 424.00 | 539 962.00 | | 1 193 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 056.00 | 807 789.00 | | 1 586 056.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 771.00 | | 1 058 673.00 | 499 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 331.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 779 175.00 | 779 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 778 844.00 | 779 269.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 440.00 | | 1 058 673.00 | 499 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331.00 | | | 331.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 718.00 | 87 604.00 | 48 275.00 | 156 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 718.00 | 87 604.00 | 48 275.00 | 156 718.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 156 718.00 | 87 604.00 | 48 275.00 | 156 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 718.00 | 87 604.00 | 48 275.00 | 156 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 718.00 | 87 604.00 | 48 275.00 | 156 718.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 510 604.00 | 200 771.00 | 287 099.00 | 510 604.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598 284.00 | 598 284.00 | | 598 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 069.00 | 49 069.00 | | 49 069.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 670.00 | 34 670.00 | | 34 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 193 425.00 | 883 592.00 | 287 099.00 | 1 193 425.00 |