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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 831 222.00 | 437 346.00 | 393 876.00 | 831 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 193.00 | 7 619.00 | 50 573.00 | 58 193.00 |
AX Avances et acomptes | 256 000.00 | | 256 000.00 | 256 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 145 415.00 | 444 966.00 | 700 449.00 | 1 145 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 895.00 | | 495 895.00 | 495 895.00 |
BZ Autres créances | 81 832.00 | | 81 832.00 | 81 832.00 |
CF Disponibilités | 628 111.00 | | 628 111.00 | 628 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 133.00 | | 51 133.00 | 51 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 256 973.00 | | 1 256 973.00 | 1 256 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 402 389.00 | 444 966.00 | 1 957 423.00 | 2 402 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 445 432.00 | 317 632.00 | | 445 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 821.00 | 147 800.00 | | 108 821.00 |
DL TOTAL (I) | 609 254.00 | 520 432.00 | | 609 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 681 885.00 | 614 962.00 | | 681 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 000.00 | 26 196.00 | | 160 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 776.00 | 147 575.00 | | 427 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 420.00 | 84 322.00 | | 58 420.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 67 550.00 | | |
EA Autres dettes | 20 086.00 | 79 225.00 | | 20 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 348 168.00 | 1 019 833.00 | | 1 348 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 957 423.00 | 1 540 266.00 | | 1 957 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 755.00 | 146 503.00 | 18 292.00 | 316 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 755.00 | 146 503.00 | 18 292.00 | 316 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 776.00 | 427 776.00 | | 427 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 420.00 | 58 420.00 | | 58 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 087.00 | 20 087.00 | | 20 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 681 885.00 | 260 489.00 | 421 396.00 | 681 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 628 862.00 | 628 862.00 | | 628 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 862.00 | 628 862.00 | | 628 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 348 169.00 | 926 773.00 | 421 396.00 | 1 348 169.00 |