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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 837 454.00 | 314 122.00 | 523 332.00 | 837 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 764.00 | 2 632.00 | 131.00 | 2 764.00 |
AX Avances et acomptes | 263 000.00 | | 263 000.00 | 263 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 103 219.00 | 316 755.00 | 786 463.00 | 1 103 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 862.00 | | 501 862.00 | 501 862.00 |
BZ Autres créances | 76 292.00 | | 76 292.00 | 76 292.00 |
CF Disponibilités | 114 856.00 | | 114 856.00 | 114 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 790.00 | | 60 790.00 | 60 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 802.00 | | 753 802.00 | 753 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 857 021.00 | 316 755.00 | 1 540 266.00 | 1 857 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 317 632.00 | 212 826.00 | | 317 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 800.00 | 124 805.00 | | 147 800.00 |
DL TOTAL (I) | 520 432.00 | 392 632.00 | | 520 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614 962.00 | 425 110.00 | | 614 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 196.00 | 85 492.00 | | 26 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 575.00 | 598 283.00 | | 147 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 322.00 | 49 068.00 | | 84 322.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 550.00 | 34 670.00 | | 67 550.00 |
EA Autres dettes | 79 225.00 | 797.00 | | 79 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 833.00 | 1 193 424.00 | | 1 019 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 540 266.00 | 1 586 056.00 | | 1 540 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 047.00 | 122 512.00 | 1 804.00 | 196 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 047.00 | 122 512.00 | 1 804.00 | 196 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 196.00 | 26 196.00 | | 26 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 576.00 | 147 576.00 | | 147 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 323.00 | 84 323.00 | | 84 323.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 550.00 | 67 550.00 | | 67 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 226.00 | 79 226.00 | | 79 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 614 962.00 | 331 545.00 | 281 470.00 | 614 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 638 946.00 | 638 946.00 | | 638 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 946.00 | 638 946.00 | | 638 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 833.00 | 736 416.00 | 281 470.00 | 1 019 833.00 |