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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 51 622.00 | 6 050.00 | 45 572.00 | 51 622.00 |
040 Immobilisations financières | 12 183.00 | | 12 183.00 | 12 183.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 806.00 | 6 050.00 | 57 756.00 | 63 806.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 881 297.00 | | 881 297.00 | 881 297.00 |
072 Créances – Autres | 196 206.00 | | 196 206.00 | 196 206.00 |
084 Disponibilités | 645 891.00 | | 645 891.00 | 645 891.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 723 394.00 | | 1 723 394.00 | 1 723 394.00 |
110 Total général Actif | 1 787 200.00 | 6 050.00 | 1 781 150.00 | 1 787 200.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 585 063.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 233.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 592 629.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 864 755.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 953.00 | | |
172 Autres dettes | | | 323 765.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 188 521.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 781 150.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 61 515.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 175 271.00 | | | 2 175 271.00 |
230 Autres produits | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 178 832.00 | | | 2 178 832.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 193.00 | | | 193.00 |
242 Autres charges externes. | 1 187 831.00 | | | 1 187 831.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 783.00 | | | 14 783.00 |
250 Rémunérations du personnel | 742 721.00 | | | 742 721.00 |
252 Charges sociales | 170 402.00 | | | 170 402.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 100.00 | | | 19 100.00 |
262 Autres charges | 66.00 | | | 66.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 135 095.00 | | | 2 135 095.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 737.00 | | | 43 737.00 |
290 Produits exceptionnels | 180.00 | | | 180.00 |
294 Charges financières | 58 966.00 | | | 58 966.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 233.00 | | | -17 233.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 51 622.00 | | | 51 622.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 893.00 | | | 9 893.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 221.00 | | | 58 221.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 61 515.00 | | | 61 515.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 55 931.00 | | | 55 931.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 435 054.00 | | | 435 054.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 277 783.00 | | | 277 783.00 |