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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 101 544.00 | 23 455.00 | 78 089.00 | 101 544.00 |
040 Immobilisations financières | 12 183.00 | | 12 183.00 | 12 183.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 728.00 | 23 455.00 | 90 273.00 | 113 728.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 927 977.00 | | 927 977.00 | 927 977.00 |
072 Créances – Autres | 176 177.00 | | 176 177.00 | 176 177.00 |
084 Disponibilités | 558 537.00 | | 558 537.00 | 558 537.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 662 692.00 | | 1 662 692.00 | 1 662 692.00 |
110 Total général Actif | 1 776 420.00 | 23 455.00 | 1 752 965.00 | 1 776 420.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 162 633.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 78 460.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 105.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 265 999.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 900 399.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 026.00 | | |
172 Autres dettes | | | 536 566.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 486 966.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 752 965.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 31 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 636 587.00 | | | 2 636 587.00 |
230 Autres produits | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 637 968.00 | | | 2 637 968.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78.00 | | | 78.00 |
242 Autres charges externes. | 1 330 298.00 | | | 1 330 298.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 189.00 | | | 17 189.00 |
250 Rémunérations du personnel | 850 920.00 | | | 850 920.00 |
252 Charges sociales | 171 363.00 | | | 171 363.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 902.00 | | | 19 902.00 |
262 Autres charges | 77 787.00 | | | 77 787.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 467 536.00 | | | 2 467 536.00 |
270 Résultat d’exploitation | 170 432.00 | | | 170 432.00 |
290 Produits exceptionnels | 119 408.00 | | | 119 408.00 |
300 Charges exceptionnelles | 185 242.00 | | | 185 242.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 26 138.00 | | | 26 138.00 |
310 Bénéfice ou perte | 78 460.00 | | | 78 460.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 218.00 | | | 126 218.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 46 990.00 | | | 46 990.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 34 236.00 | | | 34 236.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -2 986.00 | | | -2 986.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 986.00 | | | -2 986.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 527 317.00 | | | 527 317.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 226 831.00 | | | 226 831.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |