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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 114 034.00 | 16 307.00 | 97 727.00 | 114 034.00 |
040 Immobilisations financières | 12 183.00 | | 12 183.00 | 12 183.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 218.00 | 16 307.00 | 109 911.00 | 126 218.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 490 887.00 | | 490 887.00 | 490 887.00 |
072 Créances – Autres | 184 101.00 | | 184 101.00 | 184 101.00 |
084 Disponibilités | 529 217.00 | | 529 217.00 | 529 217.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 204 206.00 | | 1 204 206.00 | 1 204 206.00 |
110 Total général Actif | 1 330 423.00 | 16 307.00 | 1 314 116.00 | 1 330 423.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 353 543.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -190 910.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 105.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 187 538.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 816 576.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 955.00 | | |
172 Autres dettes | | | 310 002.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 126 578.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 314 116.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 98 534.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 737 606.00 | | | 1 737 606.00 |
230 Autres produits | 14 102.00 | | | 14 102.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 751 708.00 | | | 1 751 708.00 |
242 Autres charges externes. | 1 040 927.00 | | | 1 040 927.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 416.00 | | | 12 416.00 |
250 Rémunérations du personnel | 701 755.00 | | | 701 755.00 |
252 Charges sociales | 134 798.00 | | | 134 798.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 274.00 | | | 15 274.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 905 187.00 | | | 1 905 187.00 |
270 Résultat d’exploitation | -153 479.00 | | | -153 479.00 |
290 Produits exceptionnels | 55 295.00 | | | 55 295.00 |
294 Charges financières | 686.00 | | | 686.00 |
300 Charges exceptionnelles | 92 040.00 | | | 92 040.00 |
310 Bénéfice ou perte | -190 910.00 | | | -190 910.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 190.00 | | | 12 190.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 82 861.00 | | | 82 861.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 806.00 | | | 63 806.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 98 534.00 | | | 98 534.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 36 122.00 | | | 36 122.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 347 521.00 | | | 347 521.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 225 228.00 | | | 225 228.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 105.00 | | | 105.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 105.00 | | | 105.00 |