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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 206.00 | 8 180.00 | 26.00 | 8 206.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 454 566.00 | 52 838.00 | 401 729.00 | 454 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 504.00 | 25 217.00 | 5 286.00 | 30 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 898.00 | 18 766.00 | 31 132.00 | 49 898.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 773.00 | 105 000.00 | 468 773.00 | 573 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 635.00 | | 17 635.00 | 17 635.00 |
BT Marchandises | 8 363.00 | | 8 363.00 | 8 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 894.00 | | 28 894.00 | 28 894.00 |
BZ Autres créances | 29 786.00 | | 29 786.00 | 29 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CF Disponibilités | 208 049.00 | | 208 049.00 | 208 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 162.00 | | 298 162.00 | 298 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 935.00 | 105 000.00 | 766 935.00 | 871 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 301 400.00 | 239 850.00 | | 301 400.00 |
DH Report à nouveau | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 566.00 | 61 551.00 | | 43 566.00 |
DL TOTAL (I) | 350 475.00 | 306 909.00 | | 350 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 568.00 | 320 689.00 | | 287 568.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 879.00 | 36 477.00 | | 1 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 148.00 | 78 051.00 | | 106 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 290.00 | 17 586.00 | | 15 290.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 720.00 | | | 720.00 |
EA Autres dettes | 4 856.00 | 5 001.00 | | 4 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 460.00 | 457 805.00 | | 416 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 935.00 | 764 714.00 | | 766 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 373.00 | | 44 400.00 | 529 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 573 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 564 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 206.00 | | | 8 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 568.00 | | 44 400.00 | 520 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 810.00 | 28 190.00 | | 76 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 977.00 | 203.00 | | 7 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 833.00 | 27 987.00 | | 68 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 148.00 | 106 148.00 | | 106 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 290.00 | 15 290.00 | | 15 290.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
UX Autres créances clients | 28 894.00 | 28 894.00 | | 28 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 438.00 | 9 438.00 | | 9 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 130.00 | 29 139.00 | 94 178.00 | 278 130.00 |
VI Groupe et associés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 347.00 | | | 28 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 786.00 | 29 786.00 | | 29 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 480.00 | 63 910.00 | 570.00 | 64 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 333.00 | 166 341.00 | 94 178.00 | 415 333.00 |