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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 776.00 | 8 206.00 | 570.00 | 8 776.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 466 208.00 | 76 097.00 | 390 111.00 | 466 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 104.00 | 26 649.00 | 4 455.00 | 31 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 894.00 | 27 710.00 | 28 185.00 | 55 894.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 581.00 | 138 661.00 | 453 920.00 | 592 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 088.00 | | 22 088.00 | 22 088.00 |
BN En cours de production de biens | 61 130.00 | | 61 130.00 | 61 130.00 |
BT Marchandises | 16 781.00 | | 16 781.00 | 16 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 318.00 | | 63 318.00 | 63 318.00 |
BZ Autres créances | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CF Disponibilités | 275 553.00 | | 275 553.00 | 275 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 524.00 | | 9 524.00 | 9 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 317.00 | | 450 317.00 | 450 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 898.00 | 138 661.00 | 904 237.00 | 1 042 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 344 900.00 | 301 400.00 | | 344 900.00 |
DH Report à nouveau | 75.00 | 9.00 | | 75.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 087.00 | 43 566.00 | | 2 087.00 |
DL TOTAL (I) | 352 562.00 | 350 475.00 | | 352 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 343.00 | 287 568.00 | | 254 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 752.00 | | | 752.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 331.00 | 1 879.00 | | 53 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 757.00 | 106 148.00 | | 200 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 820.00 | 15 290.00 | | 31 820.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 125.00 | 720.00 | | 4 125.00 |
EA Autres dettes | 6 547.00 | 4 856.00 | | 6 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 675.00 | 416 460.00 | | 551 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 237.00 | 766 935.00 | | 904 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 773.00 | | 18 808.00 | 573 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 592 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 583 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 206.00 | | 570.00 | 8 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 968.00 | | 18 238.00 | 564 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 000.00 | 33 661.00 | | 105 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 180.00 | 26.00 | | 8 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 820.00 | 33 635.00 | | 96 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 757.00 | 200 757.00 | | 200 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 820.00 | 31 820.00 | | 31 820.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
UX Autres créances clients | 41 966.00 | 41 966.00 | | 41 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 343.00 | 29 496.00 | 90 189.00 | 254 343.00 |
VI Groupe et associés | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 762.00 | | | 23 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 072.00 | 23 072.00 | | 23 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 524.00 | 9 524.00 | | 9 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 132.00 | 74 562.00 | 570.00 | 75 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 344.00 | 273 498.00 | 90 189.00 | 498 344.00 |