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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 776.00 | 8 206.00 | 570.00 | 8 776.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 491 719.00 | 100 376.00 | 391 343.00 | 491 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 401.00 | 28 738.00 | 8 662.00 | 37 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 827.00 | 39 051.00 | 45 776.00 | 84 827.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 322.00 | 176 371.00 | 476 951.00 | 653 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 269.00 | | 22 269.00 | 22 269.00 |
BT Marchandises | 22 576.00 | | 22 576.00 | 22 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 643.00 | | 41 643.00 | 41 643.00 |
BZ Autres créances | 13 016.00 | | 13 016.00 | 13 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CF Disponibilités | 303 664.00 | | 303 664.00 | 303 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 846.00 | | 404 846.00 | 404 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 168.00 | 176 371.00 | 881 797.00 | 1 058 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 346 900.00 | | | 346 900.00 |
DH Report à nouveau | 162.00 | | | 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 258.00 | | | 42 258.00 |
DL TOTAL (I) | 394 820.00 | | | 394 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 847.00 | | | 224 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 752.00 | | | 752.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 879.00 | | | 6 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 596.00 | | | 190 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 415.00 | | | 38 415.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 523.00 | | | 523.00 |
EA Autres dettes | 24 965.00 | | | 24 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 977.00 | | | 486 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 797.00 | | | 881 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 965.00 | | | 284 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 581.00 | | 62 085.00 | 592 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 344.00 | 653 322.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 344.00 | 643 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 776.00 | | | 8 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 206.00 | | 62 085.00 | 583 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 661.00 | 39 053.00 | 1 344.00 | 138 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 206.00 | | | 8 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 456.00 | 39 053.00 | 1 344.00 | 130 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 596.00 | 190 596.00 | | 190 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 425.00 | 11 425.00 | | 11 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 075.00 | 16 075.00 | | 16 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 965.00 | 24 965.00 | | 24 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
UX Autres créances clients | 41 643.00 | 41 643.00 | | 41 643.00 |
VB T. V. A. | 10 988.00 | 10 988.00 | | 10 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 847.00 | 29 713.00 | 80 925.00 | 224 847.00 |
VI Groupe et associés | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 496.00 | | | 29 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 698.00 | 56 128.00 | 570.00 | 56 698.00 |
VW T.V.A. | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 098.00 | 284 965.00 | 80 925.00 | 480 098.00 |