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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 993.00 | 754.00 | 239.00 | 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 358.00 | 20 494.00 | 14 863.00 | 35 358.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 895.00 | | 14 895.00 | 14 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 879.00 | 27 548.00 | 32 330.00 | 59 879.00 |
BT Marchandises | 28 085.00 | | 28 085.00 | 28 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 458.00 | 3 056.00 | 45 402.00 | 48 458.00 |
BZ Autres créances | 88 405.00 | | 88 405.00 | 88 405.00 |
CF Disponibilités | 204 176.00 | | 204 176.00 | 204 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 273.00 | 3 056.00 | 369 217.00 | 372 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 151.00 | 30 604.00 | 401 548.00 | 432 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 66.00 | | | 66.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 287.00 | | | 44 287.00 |
DL TOTAL (I) | 268 353.00 | | | 268 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 526.00 | | | 91 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 247.00 | | | 34 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 136.00 | | | 6 136.00 |
EA Autres dettes | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 194.00 | | | 133 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 548.00 | | | 401 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 194.00 | | | 133 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 674.00 | | 6 152.00 | 54 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 948.00 | 59 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 948.00 | 41 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 754.00 | | 239.00 | 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 692.00 | | 5 914.00 | 36 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 228.00 | | | 17 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 646.00 | 6 850.00 | 948.00 | 21 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 754.00 | | | 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 892.00 | 6 850.00 | 948.00 | 20 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 380.00 | 2 676.00 | | 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 380.00 | 2 676.00 | | 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 380.00 | 2 676.00 | | 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 676.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 247.00 | 34 247.00 | | 34 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
UX Autres créances clients | 44 822.00 | 44 822.00 | | 44 822.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VB T. V. A. | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VC Groupe et associés | 81 647.00 | 81 647.00 | | 81 647.00 |
VI Groupe et associés | 91 526.00 | 91 526.00 | | 91 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 379.00 | 139 046.00 | 2 333.00 | 141 379.00 |
VW T.V.A. | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 194.00 | 133 194.00 | | 133 194.00 |