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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 993.00 | 873.00 | 119.00 | 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 252.00 | 24 506.00 | 6 746.00 | 31 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 075.00 | | 15 075.00 | 15 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 953.00 | 31 680.00 | 24 273.00 | 55 953.00 |
BT Marchandises | 24 226.00 | | 24 226.00 | 24 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 463.00 | | 38 463.00 | 38 463.00 |
BZ Autres créances | 45 314.00 | | 45 314.00 | 45 314.00 |
CF Disponibilités | 273 426.00 | | 273 426.00 | 273 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 018.00 | | 382 018.00 | 382 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 970.00 | 31 680.00 | 406 291.00 | 437 970.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
DG Autres réserves | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DH Report à nouveau | 3.00 | | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 781.00 | | | 34 781.00 |
DL TOTAL (I) | 263 134.00 | | | 263 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 479.00 | | | 100 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 568.00 | | | 32 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 921.00 | | | 8 921.00 |
EA Autres dettes | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 157.00 | | | 143 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 291.00 | | | 406 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 157.00 | | | 143 157.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 879.00 | | 180.00 | 59 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 106.00 | 55 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 106.00 | 37 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 993.00 | | | 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 658.00 | | | 41 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 228.00 | | 180.00 | 17 228.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 548.00 | 4 200.00 | 68.00 | 27 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 754.00 | 119.00 | | 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 794.00 | 4 080.00 | 68.00 | 26 794.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 056.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 568.00 | 32 568.00 | | 32 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
UX Autres créances clients | 38 463.00 | 38 463.00 | | 38 463.00 |
VB T. V. A. | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VC Groupe et associés | 42 373.00 | 42 373.00 | | 42 373.00 |
VI Groupe et associés | 100 479.00 | 100 479.00 | | 100 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 698.00 | 84 365.00 | 2 333.00 | 86 698.00 |
VW T.V.A. | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 157.00 | 143 157.00 | | 143 157.00 |