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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 978.00 | 27 636.00 | 3 342.00 | 30 978.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 075.00 | | 15 075.00 | 15 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 679.00 | 34 928.00 | 20 751.00 | 55 679.00 |
BT Marchandises | 60 057.00 | | 60 057.00 | 60 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 851.00 | 96.00 | 28 755.00 | 28 851.00 |
BZ Autres créances | 14 042.00 | | 14 042.00 | 14 042.00 |
CF Disponibilités | 286 453.00 | | 286 453.00 | 286 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 612.00 | 96.00 | 390 516.00 | 390 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 291.00 | 35 024.00 | 411 267.00 | 446 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 490.00 | | | 10 490.00 |
DG Autres réserves | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
DH Report à nouveau | 44.00 | | | 44.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 805.00 | | | 36 805.00 |
DL TOTAL (I) | 269 939.00 | | | 269 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 453.00 | | | 105 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 977.00 | | | 26 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 579.00 | | | 7 579.00 |
EA Autres dettes | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 328.00 | | | 141 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 267.00 | | | 411 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 328.00 | | | 141 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 953.00 | | 803.00 | 55 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 076.00 | 55 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 076.00 | 37 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 993.00 | | | 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 552.00 | | 803.00 | 37 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 408.00 | | | 17 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 680.00 | 4 325.00 | 1 076.00 | 31 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 873.00 | 119.00 | | 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 806.00 | 4 206.00 | 1 076.00 | 30 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 96.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 96.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 96.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 977.00 | 26 977.00 | | 26 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
UX Autres créances clients | 28 735.00 | 28 735.00 | | 28 735.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VB T. V. A. | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VC Groupe et associés | 12 790.00 | 12 790.00 | | 12 790.00 |
VI Groupe et associés | 105 453.00 | 105 453.00 | | 105 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 435.00 | 44 102.00 | 2 333.00 | 46 435.00 |
VW T.V.A. | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 328.00 | 141 328.00 | | 141 328.00 |