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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 811.00 | 6 126.00 | 2 685.00 | 8 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 267.00 | 175 333.00 | 67 933.00 | 243 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 515.00 | 181 460.00 | 74 054.00 | 255 515.00 |
BT Marchandises | 61 700.00 | 9 000.00 | 52 700.00 | 61 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 534.00 | 589.00 | 224 944.00 | 225 534.00 |
BZ Autres créances | 48 779.00 | | 48 779.00 | 48 779.00 |
CF Disponibilités | 84 758.00 | | 84 758.00 | 84 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 729.00 | | 19 729.00 | 19 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 500.00 | 9 589.00 | 430 911.00 | 440 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 016.00 | 191 050.00 | 504 966.00 | 696 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 56 138.00 | | | 56 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 870.00 | | | 49 870.00 |
DL TOTAL (I) | 358 409.00 | | | 358 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 684.00 | | | 40 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 966.00 | | | 96 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 557.00 | | | 146 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 966.00 | | | 504 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 057.00 | | | 139 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 465.00 | | 38 550.00 | 228 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 500.00 | 255 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 500.00 | 252 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 029.00 | | 38 550.00 | 225 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 118.00 | 21 001.00 | 10 658.00 | 171 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 118.00 | 21 001.00 | 10 658.00 | 171 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 684.00 | 40 684.00 | | 40 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 967.00 | 96 967.00 | | 96 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
UX Autres créances clients | 225 534.00 | 225 534.00 | | 225 534.00 |
VI Groupe et associés | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 779.00 | 48 779.00 | | 48 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 729.00 | 19 729.00 | | 19 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 479.00 | 294 043.00 | 3 436.00 | 297 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 057.00 | 139 057.00 | | 139 057.00 |