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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 680.00 | 320.00 | 5 359.00 | 5 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 329.00 | 7 217.00 | 2 111.00 | 9 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 055.00 | 118 223.00 | 127 831.00 | 246 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 501.00 | 125 762.00 | 138 738.00 | 264 501.00 |
BT Marchandises | 54 300.00 | 9 000.00 | 45 300.00 | 54 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 641.00 | 589.00 | 216 051.00 | 216 641.00 |
BZ Autres créances | 76 298.00 | | 76 298.00 | 76 298.00 |
CF Disponibilités | 365 102.00 | | 365 102.00 | 365 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 899.00 | | 21 899.00 | 21 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 241.00 | 9 589.00 | 724 651.00 | 734 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 742.00 | 135 351.00 | 863 390.00 | 998 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
DG Autres réserves | 78 515.00 | | | 78 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 286.00 | | | 53 286.00 |
DL TOTAL (I) | 386 695.00 | | | 386 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 573.00 | | | 128 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 986.00 | | | 18 986.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 139.00 | | | 159 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 496.00 | | | 162 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 695.00 | | | 476 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 390.00 | | | 863 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 314.00 | | | 346 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 516.00 | | 92 975.00 | 255 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 989.00 | 264 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 989.00 | 255 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 080.00 | | 87 295.00 | 252 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 461.00 | 28 291.00 | 83 989.00 | 181 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 321.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 461.00 | 27 970.00 | 83 989.00 | 181 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 140.00 | 159 140.00 | | 159 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 496.00 | 162 496.00 | | 162 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
UX Autres créances clients | 216 641.00 | 216 641.00 | | 216 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 573.00 | 5 693.00 | 122 880.00 | 128 573.00 |
VI Groupe et associés | 18 986.00 | 18 986.00 | | 18 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -128 573.00 | | | -128 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 298.00 | 76 298.00 | | 76 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 900.00 | 21 900.00 | | 21 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 275.00 | 314 839.00 | 3 436.00 | 318 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 195.00 | 346 315.00 | 122 880.00 | 469 195.00 |