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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 170.00 | 2 257.00 | 5 912.00 | 8 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 528.00 | 9 224.00 | 7 303.00 | 16 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 403.00 | 158 931.00 | 232 472.00 | 391 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 936.00 | | 4 936.00 | 4 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 038.00 | 170 413.00 | 250 625.00 | 421 038.00 |
BT Marchandises | 59 400.00 | 9 000.00 | 50 400.00 | 59 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 167.00 | 1 389.00 | 377 778.00 | 379 167.00 |
BZ Autres créances | 86 382.00 | | 86 382.00 | 86 382.00 |
CF Disponibilités | 179 497.00 | | 179 497.00 | 179 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 697.00 | | 19 697.00 | 19 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 145.00 | 10 389.00 | 713 756.00 | 724 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 184.00 | 180 802.00 | 964 381.00 | 1 145 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 557.00 | | | 7 557.00 |
DG Autres réserves | 104 137.00 | | | 104 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 942.00 | | | 45 942.00 |
DL TOTAL (I) | 407 637.00 | | | 407 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 992.00 | | | 145 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 298.00 | | | 210 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 314.00 | | | 188 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 743.00 | | | 556 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 381.00 | | | 964 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 312.00 | | | 419 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 501.00 | | 156 537.00 | 264 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 407 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 680.00 | | 2 490.00 | 5 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 385.00 | | 152 547.00 | 255 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 436.00 | | 1 500.00 | 3 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 762.00 | 44 651.00 | | 125 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 321.00 | 1 936.00 | | 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 442.00 | 42 715.00 | | 125 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 298.00 | 210 298.00 | | 210 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 315.00 | 188 315.00 | | 188 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 936.00 | | 4 936.00 | 4 936.00 |
UX Autres créances clients | 379 168.00 | 379 168.00 | | 379 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 992.00 | 16 061.00 | 129 931.00 | 145 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 610.00 | | | 12 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 383.00 | 86 383.00 | | 86 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 697.00 | 19 697.00 | | 19 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 184.00 | 485 248.00 | 4 936.00 | 490 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 244.00 | 419 312.00 | 129 931.00 | 549 244.00 |