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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 302 937.00 | | 302 937.00 | 302 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 061.00 | 29 151.00 | 20 910.00 | 50 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 625.00 | | 31 625.00 | 31 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 623.00 | 29 151.00 | 355 472.00 | 384 623.00 |
BP En cours de production de services | 75 928.00 | | 75 928.00 | 75 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 843.00 | 13 452.00 | 231 391.00 | 244 843.00 |
BZ Autres créances | 12 388.00 | | 12 388.00 | 12 388.00 |
CF Disponibilités | 84 914.00 | | 84 914.00 | 84 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 232.00 | | 40 232.00 | 40 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 305.00 | 13 452.00 | 444 853.00 | 458 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 928.00 | 42 603.00 | 800 325.00 | 842 928.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 707.00 | | | 21 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 889.00 | 22 889.00 | | 22 889.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
DH Report à nouveau | 97 401.00 | 29 618.00 | | 97 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 454.00 | 70 071.00 | | 70 454.00 |
DL TOTAL (I) | 193 032.00 | 122 579.00 | | 193 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 140.00 | 342 454.00 | | 281 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 621.00 | 195 876.00 | | 184 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 131.00 | 60 790.00 | | 29 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 950.00 | 150 729.00 | | 106 950.00 |
EA Autres dettes | 5 451.00 | 5 536.00 | | 5 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 293.00 | 755 384.00 | | 607 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 325.00 | 877 963.00 | | 800 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 704.00 | 474 245.00 | | 297 704.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 184 621.00 | | | 184 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 106.00 | | 17 816.00 | 372 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 299.00 | 384 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 299.00 | 50 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 937.00 | | | 302 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 123.00 | | 17 237.00 | 38 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 046.00 | | 579.00 | 31 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 933.00 | 5 517.00 | 5 299.00 | 28 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 933.00 | 5 517.00 | 5 299.00 | 28 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 159.00 | | 7 707.00 | 21 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 159.00 | | 7 707.00 | 21 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 159.00 | | 7 707.00 | 21 159.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 707.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 131.00 | 29 131.00 | | 29 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 383.00 | 15 383.00 | | 15 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 625.00 | | 31 625.00 | 31 625.00 |
UX Autres créances clients | 223 136.00 | 223 136.00 | | 223 136.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 707.00 | | 21 707.00 | 21 707.00 |
VB T. V. A. | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 140.00 | 61 551.00 | 201 248.00 | 281 140.00 |
VI Groupe et associés | 184 621.00 | 94 621.00 | 90 000.00 | 184 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 314.00 | | | 61 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 261.00 | 9 261.00 | | 9 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 232.00 | 40 232.00 | | 40 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 088.00 | 275 756.00 | 53 332.00 | 329 088.00 |
VW T.V.A. | 79 282.00 | 79 282.00 | | 79 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 293.00 | 297 704.00 | 291 248.00 | 607 293.00 |