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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 302 937.00 | | 302 937.00 | 302 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 859.00 | 45 769.00 | 6 090.00 | 51 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 259.00 | | 32 259.00 | 32 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 055.00 | 45 769.00 | 341 286.00 | 387 055.00 |
BP En cours de production de services | 83 750.00 | | 83 750.00 | 83 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 051.00 | | 328 051.00 | 328 051.00 |
BZ Autres créances | 69 049.00 | | 69 049.00 | 69 049.00 |
CF Disponibilités | 502 348.00 | | 502 348.00 | 502 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 368.00 | | 23 368.00 | 23 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 565.00 | | 1 006 565.00 | 1 006 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 620.00 | 45 769.00 | 1 347 851.00 | 1 393 620.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 967.00 | | | 14 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 889.00 | 22 889.00 | | 22 889.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
DH Report à nouveau | 215 705.00 | 167 855.00 | | 215 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 906.00 | 47 850.00 | | 129 906.00 |
DL TOTAL (I) | 370 788.00 | 240 882.00 | | 370 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 102.00 | 551 265.00 | | 489 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 724.00 | 175 644.00 | | 211 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 083.00 | 48 676.00 | | 68 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 817.00 | 120 891.00 | | 203 817.00 |
EA Autres dettes | 4 338.00 | 59 743.00 | | 4 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 064.00 | 956 219.00 | | 977 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 851.00 | 1 197 101.00 | | 1 347 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 341.00 | 467 116.00 | | 595 341.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 211 724.00 | | | 211 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 122.00 | | 972.00 | 386 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38.00 | 32 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38.00 | 387 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 937.00 | | | 302 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 887.00 | | 972.00 | 50 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 297.00 | | | 32 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 514.00 | 7 255.00 | | 38 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 514.00 | 7 255.00 | | 38 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 102.00 | | 8 102.00 | 9 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 102.00 | | 8 102.00 | 8 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 102.00 | | 8 102.00 | 8 102.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 102.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 083.00 | 68 083.00 | | 68 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 808.00 | 88 808.00 | | 88 808.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 387.00 | 29 387.00 | | 29 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 259.00 | | 32 259.00 | 32 259.00 |
UX Autres créances clients | 328 051.00 | 328 051.00 | | 328 051.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50 497.00 | 50 497.00 | | 50 497.00 |
VB T. V. A. | 8 338.00 | 8 338.00 | | 8 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 102.00 | 107 380.00 | 381 722.00 | 489 102.00 |
VI Groupe et associés | 211 724.00 | 211 724.00 | | 211 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 788.00 | | | 61 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 214.00 | 10 214.00 | | 10 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 368.00 | 23 368.00 | | 23 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 726.00 | 420 467.00 | 32 259.00 | 452 726.00 |
VW T.V.A. | 78 943.00 | 78 943.00 | | 78 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 064.00 | 595 341.00 | 381 722.00 | 977 064.00 |