| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 302 937.00 | | 302 937.00 | 302 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 887.00 | 38 514.00 | 12 373.00 | 50 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 297.00 | | 32 297.00 | 32 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 122.00 | 38 514.00 | 347 608.00 | 386 122.00 |
BP En cours de production de services | 83 750.00 | | 83 750.00 | 83 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 570.00 | 8 102.00 | 301 468.00 | 309 570.00 |
BZ Autres créances | 29 053.00 | | 29 053.00 | 29 053.00 |
CF Disponibilités | 406 719.00 | | 406 719.00 | 406 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 504.00 | | 28 504.00 | 28 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 595.00 | 8 102.00 | 849 493.00 | 857 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 717.00 | 46 616.00 | 1 197 101.00 | 1 243 717.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 967.00 | | | 14 967.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 889.00 | 22 889.00 | | 22 889.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
DH Report à nouveau | 167 855.00 | 97 401.00 | | 167 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 850.00 | 70 454.00 | | 47 850.00 |
DL TOTAL (I) | 240 882.00 | 193 032.00 | | 240 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 265.00 | 281 140.00 | | 551 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 644.00 | 184 621.00 | | 175 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 676.00 | 29 131.00 | | 48 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 891.00 | 106 950.00 | | 120 891.00 |
EA Autres dettes | 59 743.00 | 5 451.00 | | 59 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 219.00 | 607 293.00 | | 956 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 101.00 | 800 325.00 | | 1 197 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 116.00 | 297 704.00 | | 467 116.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 175 644.00 | | | 175 644.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 623.00 | | 1 498.00 | 384 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 937.00 | | | 302 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 061.00 | | 826.00 | 50 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 625.00 | | 672.00 | 31 625.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 151.00 | 9 363.00 | | 29 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 151.00 | 9 363.00 | | 29 151.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 452.00 | | 5 350.00 | 13 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 452.00 | | 5 350.00 | 13 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 452.00 | | 5 350.00 | 13 452.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 350.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 676.00 | 48 676.00 | | 48 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 217.00 | 25 217.00 | | 25 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 743.00 | 59 743.00 | | 59 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 297.00 | | 32 297.00 | 32 297.00 |
UX Autres créances clients | 294 603.00 | 294 603.00 | | 294 603.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 967.00 | | 14 967.00 | 14 967.00 |
VB T. V. A. | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 551 265.00 | 62 163.00 | 450 109.00 | 551 265.00 |
VI Groupe et associés | 175 644.00 | 175 644.00 | | 175 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 250.00 | | | 30 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 330.00 | 19 330.00 | | 19 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 504.00 | 28 504.00 | | 28 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 423.00 | 352 159.00 | 47 264.00 | 399 423.00 |
VW T.V.A. | 86 811.00 | 86 811.00 | | 86 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 219.00 | 467 116.00 | 450 109.00 | 956 219.00 |