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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 935.00 | 106 548.00 | 387.00 | 106 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 236.00 | 11 752.00 | 1 484.00 | 13 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 171.00 | 118 300.00 | 31 870.00 | 150 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 661.00 | | 13 661.00 | 13 661.00 |
BN En cours de production de biens | 17 552.00 | | 17 552.00 | 17 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 791 619.00 | 13 552.00 | 778 067.00 | 791 619.00 |
BZ Autres créances | 232 931.00 | | 232 931.00 | 232 931.00 |
CF Disponibilités | 25 160.00 | | 25 160.00 | 25 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 488.00 | 13 552.00 | 1 067 936.00 | 1 081 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 658.00 | 131 852.00 | 1 099 806.00 | 1 231 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 138.00 | 4 722.00 | | 5 138.00 |
DG Autres réserves | 32 982.00 | 25 086.00 | | 32 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 139.00 | 8 312.00 | | 37 139.00 |
DL TOTAL (I) | 175 260.00 | 138 120.00 | | 175 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226.00 | 234.00 | | 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 748 702.00 | 124 814.00 | | 748 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 618.00 | 56 131.00 | | 175 618.00 |
EA Autres dettes | | 16 447.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 924 547.00 | 197 625.00 | | 924 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 806.00 | 335 745.00 | | 1 099 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 758.00 | 542.00 | | 117 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 758.00 | 542.00 | | 117 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 342.00 | 524.00 | 314.00 | 13 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 342.00 | 524.00 | 314.00 | 13 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 342.00 | 524.00 | 314.00 | 13 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 748 702.00 | 748 702.00 | | 748 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 619.00 | 175 619.00 | | 175 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 025 114.00 | 1 025 114.00 | | 1 025 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 025 114.00 | 1 025 114.00 | | 1 025 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 547.00 | 924 547.00 | | 924 547.00 |