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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 416.00 | 111 529.00 | 11 887.00 | 123 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 236.00 | 12 493.00 | 743.00 | 13 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 652.00 | 124 022.00 | 42 630.00 | 166 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 581.00 | | 11 581.00 | 11 581.00 |
BN En cours de production de biens | 13 263.00 | | 13 263.00 | 13 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 540.00 | 15 057.00 | 192 483.00 | 207 540.00 |
BZ Autres créances | 80 914.00 | | 80 914.00 | 80 914.00 |
CF Disponibilités | 41 203.00 | | 41 203.00 | 41 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 344.00 | 15 057.00 | 340 288.00 | 355 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 996.00 | 139 079.00 | 382 917.00 | 521 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 995.00 | 6 995.00 | | 6 995.00 |
DG Autres réserves | 32 982.00 | 32 982.00 | | 32 982.00 |
DH Report à nouveau | -126 773.00 | | | -126 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 870.00 | -126 773.00 | | 15 870.00 |
DL TOTAL (I) | 29 074.00 | 13 204.00 | | 29 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 735.00 | 200 234.00 | | 201 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 478.00 | 66 302.00 | | 52 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 303.00 | 107 319.00 | | 98 303.00 |
EA Autres dettes | 1 327.00 | 2 341.00 | | 1 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 843.00 | 376 196.00 | | 353 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 917.00 | 389 400.00 | | 382 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 444 054.00 | | 444 054.00 | 444 054.00 |
FG Production vendue services | 404 451.00 | | 404 451.00 | 404 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 848 505.00 | | 848 505.00 | 848 505.00 |
FM Production stockée | | | 12 265.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 866 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 229 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 344.00 | |
GE Autres charges | | | 2 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 840 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 416.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 787.00 | 3 817.00 | | 6 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 787.00 | 3 817.00 | | 6 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 086.00 | -3 817.00 | | -5 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 868 031.00 | 672 544.00 | | 868 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 852 160.00 | 799 317.00 | | 852 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 870.00 | -126 773.00 | | 15 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 652.00 | | | 166 652.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 652.00 | | | 136 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 183.00 | 3 839.00 | | 120 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 183.00 | 3 839.00 | | 120 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 552.00 | 1 505.00 | | 13 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 552.00 | 1 505.00 | | 13 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 552.00 | 1 505.00 | | 13 552.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 505.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 478.00 | 52 478.00 | | 52 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 289.00 | 25 289.00 | | 25 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 353.00 | 33 353.00 | | 33 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
UX Autres créances clients | 189 479.00 | 189 479.00 | | 189 479.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 061.00 | 18 061.00 | | 18 061.00 |
VB T. V. A. | 12 350.00 | 12 350.00 | | 12 350.00 |
VC Groupe et associés | 44 953.00 | 44 953.00 | | 44 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 808.00 | 808.00 | 200 000.00 | 200 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 817.00 | 6 817.00 | | 6 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 243.00 | 23 243.00 | | 23 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 298.00 | 289 298.00 | | 289 298.00 |
VW T.V.A. | 32 845.00 | 32 845.00 | | 32 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 843.00 | 153 843.00 | 200 000.00 | 353 843.00 |