| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 808 485.00 | | 1 808 485.00 | 1 808 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 45 608 194.00 | | 45 608 194.00 | 45 608 194.00 |
CF Disponibilités | 153 357.00 | | 153 357.00 | 153 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 761 551.00 | | 45 761 551.00 | 45 761 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 570 036.00 | | 47 570 036.00 | 47 570 036.00 |
CU Autres participations | 1 808 485.00 | | 1 808 485.00 | 1 808 485.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 396 000.00 | 2 396 000.00 | | 2 396 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 239 600.00 | 239 600.00 | | 239 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 394 429.00 | 14 577 227.00 | | 6 394 429.00 |
DL TOTAL (I) | 9 030 029.00 | 17 212 827.00 | | 9 030 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 68 995.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 390.00 | 15 228.00 | | 15 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 523 617.00 | 23 946 390.00 | | 38 523 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 540 007.00 | 24 030 614.00 | | 38 540 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 570 036.00 | 41 243 441.00 | | 47 570 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 540 007.00 | 24 030 614.00 | | 38 540 007.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 988.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 284 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 284 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 284 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 259 913.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 775 065.00 | | | 775 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 775 065.00 | | | 775 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -770 492.00 | | | -770 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 992.00 | 162 338.00 | | 94 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 295 278.00 | 14 918 635.00 | | 7 295 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 900 849.00 | 341 408.00 | | 900 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 394 429.00 | 14 577 227.00 | | 6 394 429.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 38 524 617.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 390.00 | 15 390.00 | | 15 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 523 617.00 | | | 38 523 617.00 |
UX Autres créances clients | 45 608 194.00 | 45 608 194.00 | | 45 608 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 608 194.00 | 45 608 194.00 | | 45 608 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 540 007.00 | 38 540 007.00 | | 38 540 007.00 |