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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 725 810.00 | | 5 725 810.00 | 5 725 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 696.00 | | 8 696.00 | 8 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 542 991.00 | | 7 542 991.00 | 7 542 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 829.00 | | 357 829.00 | 357 829.00 |
BZ Autres créances | 1 617 995.00 | | 1 617 995.00 | 1 617 995.00 |
CF Disponibilités | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 979 184.00 | | 1 979 184.00 | 1 979 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 522 176.00 | | 9 522 176.00 | 9 522 176.00 |
CU Autres participations | 1 808 485.00 | | 1 808 485.00 | 1 808 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 396 000.00 | 2 396 000.00 | | 2 396 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 239 600.00 | 239 600.00 | | 239 600.00 |
DH Report à nouveau | 6 394 429.00 | | | 6 394 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 400.00 | 6 394 429.00 | | 412 400.00 |
DL TOTAL (I) | 9 442 430.00 | 9 030 029.00 | | 9 442 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 802.00 | 15 390.00 | | 17 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 944.00 | | | 60 944.00 |
EA Autres dettes | | 38 523 617.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 79 746.00 | 38 540 007.00 | | 79 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 522 176.00 | 47 570 036.00 | | 9 522 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 746.00 | 38 540 007.00 | | 79 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 357 829.00 | 357 829.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 357 829.00 | 357 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 802.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 043.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 405 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 405 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 405 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 422 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 573.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 573.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 775 065.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 775 065.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -770 492.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 453.00 | 94 992.00 | | 10 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 643.00 | 7 295 278.00 | | 763 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 242.00 | 900 849.00 | | 351 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412 400.00 | 6 394 429.00 | | 412 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 802.00 | 17 802.00 | | 17 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 944.00 | 60 944.00 | | 60 944.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 725 810.00 | | 5 725 810.00 | 5 725 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 696.00 | | 8 696.00 | 8 696.00 |
UX Autres créances clients | 357 829.00 | 357 829.00 | | 357 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 617 995.00 | 1 617 995.00 | | 1 617 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 710 330.00 | 1 975 824.00 | 5 734 506.00 | 7 710 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 746.00 | 79 746.00 | | 79 746.00 |