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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 032 879.00 | 468 391.00 | 564 488.00 | 1 032 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 097.00 | | 34 097.00 | 34 097.00 |
AV Immobilisations en cours | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 474 259.00 | | 474 259.00 | 474 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 941 235.00 | 468 391.00 | 1 472 843.00 | 1 941 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 120 129.00 | | 120 129.00 | 120 129.00 |
CF Disponibilités | 467 327.00 | | 467 327.00 | 467 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 456.00 | | 592 456.00 | 592 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 533 691.00 | 468 391.00 | 2 065 299.00 | 2 533 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 106 487.00 | 36 473.00 | | 106 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 411.00 | 70 014.00 | | 97 411.00 |
DL TOTAL (I) | 291 898.00 | 194 487.00 | | 291 898.00 |
DP Provisions pour risques | 26 557.00 | | | 26 557.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 557.00 | | | 26 557.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 029 925.00 | 681 588.00 | | 1 029 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 173.00 | 300 953.00 | | 597 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 947.00 | 6 531.00 | | 8 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 825.00 | 56 938.00 | | 46 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 974.00 | 41 227.00 | | 63 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 746 844.00 | 1 087 237.00 | | 1 746 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 065 299.00 | 1 281 724.00 | | 2 065 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 676.00 | | 102 715.00 | 365 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 676.00 | | 102 715.00 | 365 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 26 557.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 557.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 947.00 | 8 947.00 | | 8 947.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 825.00 | 46 825.00 | | 46 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 974.00 | 63 974.00 | | 63 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 474 259.00 | | 474 259.00 | 474 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 627 098.00 | 806 045.00 | 741 128.00 | 1 627 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 129.00 | 125 129.00 | | 125 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 388.00 | 125 129.00 | 474 259.00 | 599 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 746 844.00 | 925 791.00 | 741 128.00 | 1 746 844.00 |