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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 859.00 | 131 483.00 | 173 377.00 | 304 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 870.00 | 46 040.00 | 42 830.00 | 88 870.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 478 121.00 | | 478 121.00 | 478 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 983 958.00 | | 983 958.00 | 983 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 857 808.00 | 177 523.00 | 1 680 285.00 | 1 857 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 880.00 | 1 430.00 | 450.00 | 1 880.00 |
BZ Autres créances | 149 667.00 | | 149 667.00 | 149 667.00 |
CF Disponibilités | 357 249.00 | | 357 249.00 | 357 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188 214.00 | | 188 214.00 | 188 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 009.00 | 1 430.00 | 695 579.00 | 697 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 554 817.00 | 178 953.00 | 2 375 864.00 | 2 554 817.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 97 640.00 | 203 898.00 | | 97 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 401.00 | -106 258.00 | | -102 401.00 |
DL TOTAL (I) | 83 239.00 | 185 640.00 | | 83 239.00 |
DP Provisions pour risques | 38 455.00 | 34 649.00 | | 38 455.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 455.00 | 34 649.00 | | 38 455.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 72 000.00 | 85 500.00 | | 72 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 265 825.00 | 979 772.00 | | 1 265 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 801 675.00 | 956 808.00 | | 801 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 103.00 | 23 240.00 | | 43 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 355.00 | 61 026.00 | | 65 355.00 |
EA Autres dettes | 6 210.00 | 840.00 | | 6 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 254 169.00 | 2 107 187.00 | | 2 254 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 375 864.00 | 2 327 476.00 | | 2 375 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 257.00 | 38 266.00 | | 139 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 257.00 | 38 266.00 | | 139 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 649.00 | 11 910.00 | 8 103.00 | 34 649.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 420.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 420.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 34 649.00 | 13 330.00 | 8 103.00 | 34 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 801 675.00 | 1 675.00 | 800 000.00 | 801 675.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 103.00 | 43 103.00 | | 43 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 356.00 | 65 356.00 | | 65 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 462 078.00 | | 1 462 078.00 | 1 462 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 337 825.00 | 241 143.00 | 1 009 682.00 | 1 337 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 339 760.00 | 339 760.00 | | 339 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 801 839.00 | 339 760.00 | 1 462 078.00 | 1 801 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 254 169.00 | 357 487.00 | 1 809 682.00 | 2 254 169.00 |