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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 859.00 | 107 815.00 | 197 045.00 | 304 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 731.00 | 31 443.00 | 11 288.00 | 42 731.00 |
AV Immobilisations en cours | 999 628.00 | | 999 628.00 | 999 628.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 301 335.00 | | 301 335.00 | 301 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 474 259.00 | | 474 259.00 | 474 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 124 812.00 | 139 257.00 | 1 985 555.00 | 2 124 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 775.00 | | 6 775.00 | 6 775.00 |
BZ Autres créances | 207 088.00 | | 207 088.00 | 207 088.00 |
CF Disponibilités | 120 340.00 | | 120 340.00 | 120 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 718.00 | | 7 718.00 | 7 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 921.00 | | 341 921.00 | 341 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 466 734.00 | 139 257.00 | 2 327 476.00 | 2 466 734.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 203 898.00 | 106 487.00 | | 203 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 258.00 | 97 411.00 | | -106 258.00 |
DL TOTAL (I) | 185 640.00 | 291 898.00 | | 185 640.00 |
DP Provisions pour risques | 34 649.00 | 26 557.00 | | 34 649.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 649.00 | 26 557.00 | | 34 649.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 85 500.00 | 1 029 925.00 | | 85 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 979 772.00 | 597 173.00 | | 979 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 956 808.00 | 8 947.00 | | 956 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 240.00 | 46 825.00 | | 23 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 026.00 | 63 974.00 | | 61 026.00 |
EA Autres dettes | 840.00 | | | 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 107 187.00 | 1 746 844.00 | | 2 107 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 327 476.00 | 2 065 299.00 | | 2 327 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400 873.00 | | 400 873.00 | 400 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 873.00 | | 400 873.00 | 400 873.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 133 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 130.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 091.00 | |
GE Autres charges | | | 11 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 361 600.00 | | | 361 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 361 600.00 | | | 361 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 654.00 | 17.00 | | 1 654.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 322 755.00 | | | 322 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324 409.00 | 17.00 | | 324 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 191.00 | -17.00 | | 37 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27.00 | 339.00 | | 27.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 909 012.00 | 1 322 785.00 | | 909 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 015 270.00 | 1 225 374.00 | | 1 015 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 258.00 | 97 411.00 | | -106 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 941 235.00 | | 911 597.00 | 1 941 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 777 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 728 020.00 | 2 124 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 728 020.00 | 1 347 218.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 466 976.00 | | 608 262.00 | 1 466 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 474 259.00 | | 303 335.00 | 474 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 391.00 | 76 130.00 | 405 264.00 | 468 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 391.00 | 76 130.00 | 405 264.00 | 468 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 775 594.00 | | 775 594.00 | 775 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221 581.00 | 221 581.00 | | 221 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 997 175.00 | 221 581.00 | 775 594.00 | 997 175.00 |