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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 278.00 | 43 271.00 | 53 007.00 | 96 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 300.00 | | 17 300.00 | 17 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 578.00 | 43 271.00 | 70 307.00 | 113 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 834.00 | | 15 834.00 | 15 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 801 684.00 | | 1 801 684.00 | 1 801 684.00 |
BZ Autres créances | 49 190.00 | | 49 190.00 | 49 190.00 |
CF Disponibilités | 1 179 996.00 | | 1 179 996.00 | 1 179 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 987.00 | | 5 987.00 | 5 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 052 691.00 | | 3 052 691.00 | 3 052 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 166 269.00 | 43 271.00 | 3 122 998.00 | 3 166 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DD Réserve légale (1) | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
DH Report à nouveau | 153 330.00 | 94 468.00 | | 153 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 772.00 | 58 861.00 | | 61 772.00 |
DL TOTAL (I) | 215 721.00 | 153 949.00 | | 215 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 110.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 932 000.00 | | | 932 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 656.00 | 181 829.00 | | 29 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 737.00 | 266 944.00 | | 224 737.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 076.00 | 12 106.00 | | 7 076.00 |
EA Autres dettes | 1 713 808.00 | 1 817 107.00 | | 1 713 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 907 277.00 | 2 283 096.00 | | 2 907 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 122 998.00 | 2 437 044.00 | | 3 122 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 975 277.00 | | | 1 975 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | 1 801 684.00 | 1 801 684.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 801 684.00 | 1 801 684.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 801 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 913 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 500 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 265.00 | |
GE Autres charges | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 716 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -100.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 022.00 | 22 930.00 | | 24 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 801 870.00 | 1 720 700.00 | | 1 801 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 740 098.00 | 1 661 839.00 | | 1 740 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 772.00 | 58 861.00 | | 61 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 397.00 | 2 180.00 | | 111 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 278.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 098.00 | 2 180.00 | | 94 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 006.00 | 11 265.00 | 43 271.00 | 32 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 006.00 | 11 265.00 | 43 271.00 | 32 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 656.00 | 29 656.00 | | 29 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 770.00 | 72 770.00 | | 72 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 089.00 | 143 089.00 | | 143 089.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 076.00 | 7 076.00 | | 7 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 713 808.00 | 1 713 808.00 | | 1 713 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 300.00 | | 17 300.00 | 17 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 801 684.00 | 1 801 684.00 | | 1 801 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VB T. V. A. | 12 932.00 | 12 932.00 | | 12 932.00 |
VC Groupe et associés | 20 208.00 | 20 208.00 | | 20 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 216.00 | 14 216.00 | | 14 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 877.00 | 8 877.00 | | 8 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 874 161.00 | 1 856 861.00 | 17 300.00 | 1 874 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 975 277.00 | 1 975 277.00 | | 1 975 277.00 |