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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 934.00 | 65 997.00 | 39 937.00 | 105 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 781.00 | | 8 781.00 | 8 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 715.00 | 65 997.00 | 48 718.00 | 114 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 189 739.00 | | 1 189 739.00 | 1 189 739.00 |
BZ Autres créances | 30 173.00 | | 30 173.00 | 30 173.00 |
CF Disponibilités | 710 891.00 | | 710 891.00 | 710 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 937.00 | | 10 937.00 | 10 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 942 812.00 | | 1 942 812.00 | 1 942 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 057 527.00 | 65 997.00 | 1 991 531.00 | 2 057 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DD Réserve légale (1) | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
DH Report à nouveau | 270 778.00 | 215 102.00 | | 270 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 641.00 | 55 676.00 | | 41 641.00 |
DL TOTAL (I) | 313 038.00 | 271 397.00 | | 313 038.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 520 509.00 | 815 920.00 | | 1 520 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 626.00 | 43 644.00 | | 20 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 358.00 | 234 932.00 | | 137 358.00 |
EA Autres dettes | | 844 124.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 678 493.00 | 1 938 621.00 | | 1 678 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 991 531.00 | 2 210 018.00 | | 1 991 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 678 493.00 | 1 938 621.00 | | 1 678 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 189 739.00 | 1 189 739.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 189 739.00 | 1 189 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 190 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 662 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 061.00 | |
GE Autres charges | | | 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 133 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 235.00 | 1 736.00 | | 1 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 355.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 650.00 | | | 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 650.00 | 355.00 | | 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -650.00 | -355.00 | | -650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 013.00 | 21 714.00 | | 15 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 190 989.00 | 1 633 121.00 | | 1 190 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 149 347.00 | 1 577 445.00 | | 1 149 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 641.00 | 55 676.00 | | 41 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 857.00 | | 156.00 | 121 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 298.00 | 114 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 298.00 | 105 934.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 232.00 | | | 113 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 625.00 | | 156.00 | 8 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 584.00 | 14 711.00 | 7 298.00 | 58 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 584.00 | 14 711.00 | 7 298.00 | 58 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 626.00 | 20 626.00 | | 20 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 898.00 | 39 898.00 | | 39 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 540.00 | 90 540.00 | | 90 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 520 509.00 | 1 520 509.00 | | 1 520 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 781.00 | | 8 781.00 | 8 781.00 |
UX Autres créances clients | 1 189 739.00 | 1 189 739.00 | | 1 189 739.00 |
VB T. V. A. | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 121.00 | 10 121.00 | | 10 121.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 216.00 | 14 216.00 | | 14 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 724.00 | 6 724.00 | | 6 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 937.00 | 10 937.00 | | 10 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 240 703.00 | 1 231 922.00 | 8 781.00 | 1 240 703.00 |
VW T.V.A. | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 678 493.00 | 1 678 493.00 | | 1 678 493.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 281.00 | | | 13 281.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 330.00 | | | 12 330.00 |
ST Autres comptes | 29 019.00 | | | 29 019.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 801.00 | | | 36 801.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 595.00 | | | 17 595.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1.00 | | | 1.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 738.00 | | | 15 738.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 150.00 | | | 78 150.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |