| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 232.00 | 58 584.00 | 54 648.00 | 113 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 625.00 | | 8 625.00 | 8 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 857.00 | 58 584.00 | 63 273.00 | 121 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 625 186.00 | | 1 625 186.00 | 1 625 186.00 |
BZ Autres créances | 84 309.00 | | 84 309.00 | 84 309.00 |
CF Disponibilités | 426 525.00 | | 426 525.00 | 426 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 724.00 | | 10 724.00 | 10 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 146 745.00 | | 2 146 745.00 | 2 146 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 268 602.00 | 58 584.00 | 2 210 018.00 | 2 268 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DD Réserve légale (1) | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
DH Report à nouveau | 215 102.00 | 153 330.00 | | 215 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 676.00 | 61 772.00 | | 55 676.00 |
DL TOTAL (I) | 271 397.00 | 215 721.00 | | 271 397.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 815 920.00 | 932 000.00 | | 815 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 644.00 | 29 656.00 | | 43 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 932.00 | 224 737.00 | | 234 932.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 076.00 | | |
EA Autres dettes | 844 124.00 | 1 713 808.00 | | 844 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 938 621.00 | 2 907 277.00 | | 1 938 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 210 018.00 | 3 122 998.00 | | 2 210 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 938 621.00 | 1 975 277.00 | | 1 938 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 625 186.00 | 1 625 186.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 625 186.00 | 1 625 186.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 633 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 926 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 485 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 314.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 555 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 745.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 355.00 | | | 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 355.00 | | | 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -355.00 | | | -355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 714.00 | 24 022.00 | | 21 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 633 121.00 | 1 801 870.00 | | 1 633 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 577 445.00 | 1 740 098.00 | | 1 577 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 676.00 | 61 772.00 | | 55 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 578.00 | | 17 135.00 | 113 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 855.00 | 8 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 855.00 | 121 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 232.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 278.00 | | 16 954.00 | 96 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 300.00 | | 180.00 | 17 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 271.00 | 15 314.00 | | 43 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 271.00 | 15 314.00 | | 43 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 644.00 | 43 644.00 | | 43 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 524.00 | 87 524.00 | | 87 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 025.00 | 140 025.00 | | 140 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 660 044.00 | 1 660 044.00 | | 1 660 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 625.00 | | 8 625.00 | 8 625.00 |
UX Autres créances clients | 1 625 186.00 | 1 625 186.00 | | 1 625 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VB T. V. A. | 31 993.00 | 31 993.00 | | 31 993.00 |
VC Groupe et associés | 28 869.00 | 28 869.00 | | 28 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 216.00 | 14 216.00 | | 14 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 724.00 | 10 724.00 | | 10 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 728 844.00 | 1 720 220.00 | 8 625.00 | 1 728 844.00 |
VW T.V.A. | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 938 621.00 | 1 938 621.00 | | 1 938 621.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 017.00 | | | 16 017.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 665.00 | | | 25 665.00 |
ST Autres comptes | 42 874.00 | | | 42 874.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 209.00 | | | 37 209.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 277.00 | | | 6 277.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 294.00 | | | 22 294.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1.00 | | | 1.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 123.00 | | | 18 123.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 748.00 | | | 105 748.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |