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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 767.00 | 7 139.00 | 2 627.00 | 9 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 845.00 | 22 742.00 | 41 103.00 | 63 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 128.00 | 34 381.00 | 43 747.00 | 78 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 727.00 | | 113 727.00 | 113 727.00 |
BZ Autres créances | 23 484.00 | | 23 484.00 | 23 484.00 |
CF Disponibilités | 160 059.00 | | 160 059.00 | 160 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 270.00 | | 297 270.00 | 297 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 398.00 | 34 381.00 | 341 017.00 | 375 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 222 352.00 | 167 768.00 | | 222 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 299.00 | 54 584.00 | | 53 299.00 |
DL TOTAL (I) | 277 851.00 | 224 552.00 | | 277 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 029.00 | 34 580.00 | | 34 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 434.00 | 3 964.00 | | 7 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 488.00 | 16 884.00 | | 12 488.00 |
EA Autres dettes | 9 214.00 | 16 415.00 | | 9 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 166.00 | 71 843.00 | | 63 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 017.00 | 296 395.00 | | 341 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 356.00 | | 24 443.00 | 67 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 671.00 | 78 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 671.00 | 73 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 840.00 | | 24 443.00 | 62 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 828.00 | 10 613.00 | 11 060.00 | 34 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 328.00 | 10 613.00 | 11 060.00 | 30 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 434.00 | 7 434.00 | | 7 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 214.00 | 9 214.00 | | 9 214.00 |
UX Autres créances clients | 113 727.00 | 113 727.00 | | 113 727.00 |
VB T. V. A. | 7 997.00 | 7 997.00 | | 7 997.00 |
VC Groupe et associés | 14 649.00 | 14 649.00 | | 14 649.00 |
VI Groupe et associés | 34 029.00 | 34 029.00 | | 34 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 029.00 | | | 34 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 211.00 | 137 211.00 | | 137 211.00 |
VW T.V.A. | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 166.00 | 63 166.00 | | 63 166.00 |