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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 767.00 | 9 767.00 | | 9 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 845.00 | 36 912.00 | 26 933.00 | 63 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 128.00 | 51 179.00 | 26 949.00 | 78 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 264.00 | | 85 264.00 | 85 264.00 |
BZ Autres créances | 25 567.00 | | 25 567.00 | 25 567.00 |
CF Disponibilités | 219 982.00 | | 219 982.00 | 219 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 813.00 | | 330 813.00 | 330 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 941.00 | 51 179.00 | 357 763.00 | 408 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 280 786.00 | 275 651.00 | | 280 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 484.00 | 35 135.00 | | 1 484.00 |
DL TOTAL (I) | 284 470.00 | 312 986.00 | | 284 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 529.00 | 15 029.00 | | 25 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 017.00 | 5 876.00 | | 7 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 231.00 | 13 999.00 | | 29 231.00 |
EA Autres dettes | 11 515.00 | 9 258.00 | | 11 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 292.00 | 44 163.00 | | 73 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 763.00 | 357 149.00 | | 357 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 128.00 | | | 78 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 78 128.00 | | | 78 128.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 73 612.00 | | | 73 612.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 612.00 | | | 73 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 924.00 | 7 255.00 | | 43 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 424.00 | 7 255.00 | | 39 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 017.00 | 7 017.00 | | 7 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 894.00 | 7 894.00 | | 7 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 520.00 | 11 515.00 | | 11 520.00 |
UX Autres créances clients | 85 264.00 | 85 264.00 | | 85 264.00 |
VB T. V. A. | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
VC Groupe et associés | 15 071.00 | 15 071.00 | | 15 071.00 |
VI Groupe et associés | 25 529.00 | 25 529.00 | | 25 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 119.00 | 6 119.00 | | 6 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 831.00 | 110 831.00 | | 110 831.00 |
VW T.V.A. | 15 859.00 | 15 859.00 | | 15 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 292.00 | 73 292.00 | | 73 292.00 |