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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 767.00 | 9 026.00 | 741.00 | 9 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 845.00 | 30 398.00 | 33 448.00 | 63 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 128.00 | 43 924.00 | 34 204.00 | 78 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 187.00 | | 93 187.00 | 93 187.00 |
BZ Autres créances | 39 239.00 | | 39 239.00 | 39 239.00 |
CF Disponibilités | 190 518.00 | | 190 518.00 | 190 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 944.00 | | 322 944.00 | 322 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 072.00 | 43 924.00 | 357 149.00 | 401 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 275 651.00 | 222 352.00 | | 275 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 135.00 | 53 299.00 | | 35 135.00 |
DL TOTAL (I) | 312 986.00 | 277 851.00 | | 312 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 029.00 | 34 029.00 | | 15 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 876.00 | 7 434.00 | | 5 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 999.00 | 12 488.00 | | 13 999.00 |
EA Autres dettes | 9 258.00 | 9 214.00 | | 9 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 163.00 | 63 166.00 | | 44 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 149.00 | 341 017.00 | | 357 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 128.00 | | | 78 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 612.00 | | | 73 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 381.00 | 9 542.00 | | 34 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 881.00 | 9 542.00 | | 29 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 258.00 | 9 258.00 | | 9 258.00 |
UX Autres créances clients | 93 187.00 | 93 187.00 | | 93 187.00 |
VB T. V. A. | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
VC Groupe et associés | 26 149.00 | 26 149.00 | | 26 149.00 |
VI Groupe et associés | 15 029.00 | 15 029.00 | | 15 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 064.00 | 7 064.00 | | 7 064.00 |
VP Divers | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 426.00 | 132 426.00 | | 132 426.00 |
VW T.V.A. | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 163.00 | 44 163.00 | | 44 163.00 |