| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 090.00 | 2 256.00 | 3 834.00 | 6 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 114.00 | 15 440.00 | 20 674.00 | 36 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 054.00 | 17 696.00 | 27 358.00 | 45 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 890.00 | | 26 890.00 | 26 890.00 |
BN En cours de production de biens | 75 315.00 | | 75 315.00 | 75 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 952.00 | | 125 952.00 | 125 952.00 |
BZ Autres créances | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 532.00 | | 242 532.00 | 242 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 586.00 | 17 696.00 | 269 890.00 | 287 586.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 74 968.00 | 51 141.00 | | 74 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 826.00 | 23 826.00 | | 5 826.00 |
DL TOTAL (I) | 84 094.00 | 78 268.00 | | 84 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 716.00 | 1 208.00 | | 30 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 927.00 | 768.00 | | 927.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 678.00 | 9 843.00 | | 28 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 906.00 | 29 342.00 | | 78 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 563.00 | 40 150.00 | | 46 563.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 65.00 | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 796.00 | 81 375.00 | | 185 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 890.00 | 159 643.00 | | 269 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 037.00 | 81 375.00 | | 177 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 301.00 | 1 082.00 | | 16 301.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 014 228.00 | | 1 014 228.00 | 1 014 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 014 228.00 | | 1 014 228.00 | 1 014 228.00 |
FM Production stockée | | | 34 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 048 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 411 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 656.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 036 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 352.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 428.00 | 185.00 | | 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 428.00 | 185.00 | | 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 313.00 | 3 036.00 | | 3 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 313.00 | 3 036.00 | | 3 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 885.00 | -2 852.00 | | -2 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 585.00 | 4 163.00 | | 1 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 048 929.00 | 605 654.00 | | 1 048 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 043 103.00 | 581 828.00 | | 1 043 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 826.00 | 23 826.00 | | 5 826.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 145.00 | | | 6 145.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 854.00 | | 19 200.00 | 25 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 204.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 004.00 | | 19 200.00 | 23 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 040.00 | 6 656.00 | | 11 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 040.00 | 6 656.00 | | 11 040.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 906.00 | 78 906.00 | | 78 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 816.00 | 24 816.00 | | 24 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 125 952.00 | 125 952.00 | | 125 952.00 |
VB T. V. A. | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 463.00 | 16 463.00 | | 16 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 253.00 | 5 493.00 | 8 760.00 | 14 253.00 |
VI Groupe et associés | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 227.00 | 141 227.00 | | 141 227.00 |
VW T.V.A. | 14 334.00 | 14 334.00 | | 14 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 119.00 | 148 359.00 | 8 760.00 | 157 119.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 084.00 | 452.00 | | 2 084.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 278.00 | 4 408.00 | | 7 278.00 |
ST Autres comptes | 78 356.00 | 38 871.00 | | 78 356.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 845.00 | 22 543.00 | | 37 845.00 |
YT Sous‐traitance | 284 723.00 | 141 553.00 | | 284 723.00 |
YW Taxe professionnelle | 903.00 | 899.00 | | 903.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 987.00 | 1 351.00 | | 2 987.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 717.00 | 73 185.00 | | 128 717.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 505.00 | 58 983.00 | | 103 505.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 408 202.00 | 207 375.00 | | 408 202.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |