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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 641.00 | 4 616.00 | 3 025.00 | 7 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 599.00 | 31 166.00 | 19 433.00 | 50 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 091.00 | 35 782.00 | 25 308.00 | 61 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 917.00 | | 47 917.00 | 47 917.00 |
BN En cours de production de biens | 88 006.00 | | 88 006.00 | 88 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 966.00 | 13 637.00 | 177 328.00 | 190 966.00 |
BZ Autres créances | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
CF Disponibilités | 60 043.00 | | 60 043.00 | 60 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 905.00 | 13 637.00 | 377 267.00 | 390 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 996.00 | 49 420.00 | 402 576.00 | 451 996.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 84 198.00 | 80 794.00 | | 84 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 329.00 | 3 404.00 | | 10 329.00 |
DL TOTAL (I) | 97 827.00 | 87 498.00 | | 97 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 923.00 | 144 898.00 | | 136 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 942.00 | 1 644.00 | | 3 942.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 923.00 | 900.00 | | 37 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 733.00 | 36 338.00 | | 38 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 157.00 | 86 365.00 | | 87 157.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | 7.00 | | 70.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 28 727.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 304 749.00 | 298 879.00 | | 304 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 576.00 | 386 377.00 | | 402 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 761.00 | 295 887.00 | | 197 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 768.00 | 11 104.00 | | 8 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 999.00 | | 9 092.00 | 51 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 241.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 149.00 | | 9 092.00 | 49 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 800.00 | 8 982.00 | | 26 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 800.00 | 8 982.00 | | 26 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 637.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 637.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 637.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 637.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 733.00 | 38 733.00 | | 38 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 479.00 | 52 479.00 | | 52 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 153 935.00 | 153 935.00 | | 153 935.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 031.00 | 37 031.00 | | 37 031.00 |
VB T. V. A. | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 932.00 | 8 932.00 | | 8 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 992.00 | 21 003.00 | 106 988.00 | 127 992.00 |
VI Groupe et associés | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 584.00 | 195 584.00 | | 195 584.00 |
VW T.V.A. | 27 764.00 | 27 764.00 | | 27 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 826.00 | 159 838.00 | 106 988.00 | 266 826.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 549.00 | 2 257.00 | | 1 549.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 288.00 | 6 932.00 | | 7 288.00 |
ST Autres comptes | 90 723.00 | 89 648.00 | | 90 723.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 357.00 | 35 915.00 | | 26 357.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 577.00 | 27 621.00 | | 17 577.00 |
YT Sous‐traitance | 245 888.00 | 196 799.00 | | 245 888.00 |
YW Taxe professionnelle | 909.00 | 907.00 | | 909.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 458.00 | 3 164.00 | | 2 458.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 633.00 | 123 303.00 | | 132 633.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 651.00 | 93 453.00 | | 121 651.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 370 256.00 | 329 293.00 | | 370 256.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |